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Multimercado

Floating High Yield Fi em Cotas de Fi Multimercado Crédito Privado - Resp. Limitada - Classe I

CNPJ 63.807.157/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Floating High Yield FI em Cotas de FI Multimercado CP - Resp. Limitada - Classe I, CNPJ 63.807.157/0001-43: tem patrimônio de R$ 32,1m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Troon Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: SOMA TRN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (81,62%), ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,94%), OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (8,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FLOATING HIGH YIELD FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP. LIMITADA - CLASSE I

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 32,1m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
78 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Troon Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
25/11/2025
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 115,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Floating High Yield Fi em Cotas de Fi Multimercado Crédito Privado - Resp. Limitada - Classe I investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 78 investimentos finais. Os maiores: UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (29,15%), SATURNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (14,02%), BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,42%). Retrato de set/2026.

  • UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo29,15%

    ValorR$ 9,36m

  • SATURNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,02%

    ValorR$ 4,5m

  • BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,42%

    ValorR$ 3,67m

  • ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.441.301/0001-68)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo9,94%

    ValorR$ 3,19m

  • BF3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,83%

    ValorR$ 3,16m

  • UNIQUE EON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,83%

    ValorR$ 1,55m

  • FIRMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,76%

    ValorR$ 1,53m

  • NEW TRADE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,01%

    ValorR$ 1,29m

  • NEO 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,44%

    ValorR$ 1,11m

  • OP 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,19%

    ValorR$ 1,02m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 434,8k

  • OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 391,8k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 188,4k

  • BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 160k

  • B4 TRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 107k

  • BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 86,2k

  • VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 76,4k

  • DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 58k

  • MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 35k

  • HB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 33,5k

  • AQUIRAZ FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 29,8k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Outros

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 20k

  • CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 18,3k

  • SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 16,6k

  • ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 14,3k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 78 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Soma Trn Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo81,62%

    ValorR$ 26,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Artesanal Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,94%

    ValorR$ 3,19m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ouro Preto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,27%

    ValorR$ 2,66m

    Ver a carteira deste fundo

  • Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 66,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • PFee Calculad

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 11,4k

  • VLR A RECEB

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 8,34k

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 7,34k

  • Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5,44k

    Ver a carteira deste fundo

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5k

  • PFee CO a Recolher

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,1k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,43k

  • TX DISTRIBUI A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,66k

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,8k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 870,99

  • CUORE_DESP COBRANÇA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 86,67

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 58,50

  • Ajuste de Cotas

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,04

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 32,1mno mês de set/2026
Posições declaradas
18todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 32,2m100,14% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 70k-0,22% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 70.041,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Floating High Yield FI em Cotas de FI Multimercado CP - Resp. Limitada - Classe I

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 04/2026: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/03/2026 a 29/10/2026+8,3%+8,0%+0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Andbank Goethe FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 31,3m+14,9%+0,7 p.p.
Eredita Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 31,7m+13,7%-0,5 p.p.
G5 Augme 90 F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 32m+13,6%-0,6 p.p.
Floating High Yield Fi em Cotas de Fi Multimercado Crédito Privado - Resp. Limitada - Classe I (este fundo)carteira de set/2026R$ 32,1m——
Economia Real L Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 32,4m-1,9%-16,1 p.p.
Shogun Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 33,7m+76,0%+61,8 p.p.
Vertice Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 45,5m——
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Floating High Yield Fi em Cotas de Fi Multimercado Crédito Privado - Resp. Limitada - Classe I

Qual é o CNPJ do Floating High Yield FI em Cotas de FI Multimercado CP - Resp. Limitada - Classe I?

63.807.157/0001-43 (só os números: 63807157000143). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FLOATING HIGH YIELD FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP. LIMITADA - CLASSE I, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Floating High Yield FI em Cotas de FI Multimercado CP - Resp. Limitada - Classe I?

Troon Gestora de Recursos LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Floating High Yield FI em Cotas de FI Multimercado CP - Resp. Limitada - Classe I?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Floating High Yield Fi em Cotas de Fi Multimercado Crédito Privado - Resp. Limitada - Classe I investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SOMA TRN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (81,62%), ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,94%), OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (8,27%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 32,2m sobre um patrimônio de R$ 32,1m.

Qual o patrimônio do Floating High Yield Fi em Cotas de Fi Multimercado Crédito Privado - Resp. Limitada - Classe I?

R$ 32.108.207,43 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.807.157/0001-43, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam