Pular para o conteúdo
Criar conta

Multimercado

Vivest Planos Cds FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 63.805.026/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Vivest Planos Cds FIF - CI Multimercado, CNPJ 63.805.026/0001-27: tem patrimônio de R$ 176,5m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: VIVEST CAIXA FIF - CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (92,45%), VIVEST FOF ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,36%), VIVEST JUROS ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (1,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VIVEST PLANOS CDS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 176,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
3.172 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Fundacao Cesp
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
25/11/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 2,68m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Vivest Planos Cds FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 3.172 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (19,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (18,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (10,33%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo19,32%

    ValorR$ 34,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo18,54%

    ValorR$ 32,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,33%

    ValorR$ 18,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,50%

    ValorR$ 16,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,54%

    ValorR$ 15,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,45%

    ValorR$ 14,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,50%

    ValorR$ 11,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,39%

    ValorR$ 11,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,02%

    ValorR$ 8,87m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 3,74m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 3,68m

  • ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 1,17m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 735,6k

  • GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.997.077/0001-04)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 609,8k

  • KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (29.726.117/0001-39)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 561,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 387,1k

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2461 - venc. 2049-01-09

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 334,1k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 303,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 266,6k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 247,4k

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 141,267 - venc. 2049-03-13

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 218,5k

  • 3KINECLD - KINEA SIS CLASSD - KYG5264N1363 - ITAÚ - 88303,10992 - venc. 2050-12-22

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 176,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 163,4k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 140,4k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 127,3k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 3.172 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Vivest Caixa FIF - Ci Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo92,45%

    ValorR$ 163,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Vivest Fof Estruturado FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 5,94m

    Ver a carteira deste fundo

  • Vivest Juros Ativo FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 2,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Vivest Multimercado Institucional FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 2,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • FIF - Classe de Investimento Vivest Fof Multimercado Enquadrado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 1,97m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,25k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,04k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 367,19

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 176,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
8todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 176,5m99,98% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 14,5k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 14.500,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,3%+11,6%-0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Arc Special II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 46,6m——
Supere Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 125,7m+7,0%-7,2 p.p.
Itaú Institucional Fund Of Funds Multigestor X Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 158,9m+13,5%-0,7 p.p.
Vivest Planos Cds FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 176,5m——
Uniprev I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 177,1m+13,3%-0,9 p.p.
Ibiuna Long Short Fp FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 190,1m+0,2%-14,0 p.p.
Genoa Capital Coast Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,31b——
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Vivest Planos Cds FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Vivest Planos Cds FIF - CI Multimercado?

63.805.026/0001-27 (só os números: 63805026000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VIVEST PLANOS CDS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Vivest Planos Cds FIF - CI Multimercado?

Fundacao Cesp, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Vivest Planos Cds FIF - CI Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Vivest Planos Cds FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VIVEST CAIXA FIF - CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (92,45%), VIVEST FOF ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,36%), VIVEST JUROS ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (1,53%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 176,5m sobre um patrimônio de R$ 176,5m.

Qual o patrimônio do Vivest Planos Cds FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?

R$ 176.499.204,73 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.805.026/0001-27, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam