Previdência

Occam Liquidez Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Rl

CNPJ 63.798.213/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Occam Liquidez Prev FIF RF CP, CNPJ 63.798.213/0001-20: tem patrimônio de R$ 23,8m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Nova Occam Brasil Gestao de Recursos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 131 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (12,31%), DEB (2,37%), DEB (1,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: OCCAM LIQUIDEZ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RL

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 23,8m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 152 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Nova Occam Brasil Gestao de Recursos LTDA.
Administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 25/11/2025
Índice de referência: DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 28,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Occam Liquidez Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Rl investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 152 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (12,31%), DEB (2,37%), DEB (1,94%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,31%
ValorR$ 2,93m
DEB
EXSE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 565,2k
DEB
NTSDA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 463k
DEB
HYPEB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 459,8k
DEB
TFLEA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 440,4k
BR PARTNERS BCO - venc. 2027-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 426,8k
STELLANTIS FINA - venc. 2028-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 421,7k
BCO VOTORANTIM - venc. 2028-01-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 421,6k
BANCO SAFRA S.A - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 420,7k
PARANA BANCO - venc. 2028-01-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 419,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
PFOR26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 408k
DEB
COLNA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 405,7k
DEB
AZZA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 389,8k
DEB
ENGIC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 385,1k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-01-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 383,1k
DEB
BRKPA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 381,9k
BANCO GMAC SA - venc. 2027-11-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 379,8k
DEB
QYAN11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 368,1k
DEB
ERDVA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 326,6k
DEB
CGOSA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 326k
BCO ABC BRASIL - venc. 2028-06-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 321,4k
DEB
ELTN19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 317,9k
DEB
EUFA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 315,4k
BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 314k
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 312k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 152 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,31%
ValorR$ 2,93m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 565,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 463k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 459,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 440,4k
BR PARTNERS BCO - venc. 2027-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 426,8k
BCO VOTORANTIM - venc. 2028-01-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 421,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 408k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 405,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 389,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 385,1k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-01-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 383,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 381,9k
BANCO GMAC SA - venc. 2027-11-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 379,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 368,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 326,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 326k
BCO ABC BRASIL - venc. 2028-06-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 321,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 317,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 315,4k

Mostrar as outras 111 posições

Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 312k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 307,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 306,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 304,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 292,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 288,7k
FIDC Up.p Consignado Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 281,2k
STELLANTIS FINA - venc. 2028-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 263,6k
BANCO SAFRA S.A - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 262,9k
Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Sênior Exodus Institucional - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 262,5k
Ver a carteira deste fundo
PARANA BANCO - venc. 2028-01-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 262,2k
BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 261,7k
BCO INDUSTRIAL - venc. 2028-02-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 261,2k
BCO ABC BRASIL - venc. 2028-02-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 261,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 257,2k
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-12-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 254,7k
BANCO XP S/A - venc. 2026-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 254,5k
BANCOSEGURO SA - venc. 2026-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 252,9k
BANCO CNH CAPIT - venc. 2026-12-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 252,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 234k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 232,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 232,5k
Sb Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Classe Unica Fechada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 228,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 226,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 213,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 203,9k
Bex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 203,1k
Mercado Credito - venc. 2027-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 203k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 202,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 195,3k
BANCO SANTANDER - venc. 2028-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 180k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 173,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 160,2k
STELLANTIS FINA - venc. 2028-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 158,2k
BANCO SAFRA S.A - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 157,8k
PARANA BANCO - venc. 2028-01-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 157,3k
Consignados Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 149,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 142k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 133,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 125,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 124,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 121k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 120,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 120k
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 120k
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 120k
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 120k
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 120k
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 120k
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 120k
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 120k
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 120k
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 120k
Ver a carteira deste fundo
BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 105,4k
BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 104,4k
BANCOSEGURO SA - venc. 2028-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 102,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 101,9k
Mercado Credito - venc. 2027-02-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 101,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 101,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 101k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 99,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 79,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 75,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 73,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 68,9k
BANCO CNH CAPIT - venc. 2027-04-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 66k
BANCO BMG SA - venc. 2027-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 65,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 63,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 59,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 59,6k
OMNI SA CREDITO - venc. 2027-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 58,1k
OMNI SA CREDITO - venc. 2027-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 58,1k
OMNI SA CREDITO - venc. 2027-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 58,1k
BANCO CNH CAPIT - venc. 2026-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 57,7k
PORTOSEG SA CRE - venc. 2027-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 57k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 52,8k
BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 52,3k
BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 52,3k
BANCOSEGURO SA - venc. 2028-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 51,2k
PORTOSEG SA CRE - venc. 2027-01-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 50,9k
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-12-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 50,7k
BANCO XP S/A - venc. 2026-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 50,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 49,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 48,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 46,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 40k
Cobuccio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada de Respons Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 30,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 30,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 30,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 29,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 28,3k
Consignados Ix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 27,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 24,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 23,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 23,1k
Mercado Credito - venc. 2027-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 20,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 20,7k
Basso Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 20,4k
Sifra Lp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 20k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 19,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 14,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,67k
Pine Inss III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,62k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,12k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,11k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,89k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,09k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,08k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 108,18

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 23,8mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 131todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 23,8m99,44% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 29,2k-0,12% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 29.217,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Occam Liquidez Prev FIF RF CP

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Giverny Icatu Prev Qualificado FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 14,8m neste fundo · carteira de ago/2026
Occam Liquidez XP Seg Prev Fi em Cotas de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado RlR$ 12,5m neste fundo · carteira de set/2026
Superprev Br Vida e Previdência Fi Financeiro em Cotas de Fi MultimercadoR$ 1,53m neste fundo · carteira de mai/2026

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 04/2026: faltam 6 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/03/2026 a 30/09/2026	+7,4%	+6,9%	+0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Safra Prev Ações M FIF Previdenciário Cic em Ações Previdenciário Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 14,1m	+20,9%	+6,4 p.p.
Bradesco FIC de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Bvp 149carteira de ago/2026	R$ 23,3m	+13,8%	-0,7 p.p.
Pr3m Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026	R$ 23,4m	+13,7%	-0,7 p.p.
Itaú Flexprev Hebane FIF Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 23,6m	+13,8%	-0,7 p.p.
Occam Liquidez Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Rl (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 23,8m	—	—
Vinland a T2 Seguros Prev FIF da Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026	R$ 24,9m	+13,5%	-0,9 p.p.
Icatu Vanguarda Deluxe Moderado Qualificado FIF - Cic Mult Previdenciário Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 46,9m	+13,1%	-1,3 p.p.

Perguntas sobre Occam Liquidez Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Rl

Qual é o CNPJ do Occam Liquidez Prev FIF RF CP?

63.798.213/0001-20 (só os números: 63798213000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OCCAM LIQUIDEZ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RL, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Occam Liquidez Prev FIF RF CP?

Nova Occam Brasil Gestao de Recursos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Occam Liquidez Prev FIF RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Occam Liquidez Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Rl investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (12,31%), DEB (2,37%), DEB (1,94%). O fundo declarou 131 posições no total, somando R$ 23,8m sobre um patrimônio de R$ 23,8m.

Qual o patrimônio do Occam Liquidez Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Rl?

R$ 23.767.983,23 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.798.213/0001-20, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 131 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam