Occam Liquidez Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Rl
CNPJ 63.798.213/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Occam Liquidez Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Rl declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 23,8m distribuído em 131 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (12,31%), DEB (2,37%), DEB (1,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OCCAM LIQUIDEZ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RL
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 131todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 23,8m99,44% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29,2k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.217,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,93m | 12,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 565,2k | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 463k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,8k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,4k | 1,85% |
| BR PARTNERS BCO - venc. 2027-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,8k | 1,79% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-01-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,6k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,7k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,8k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,1k | 1,62% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,1k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 381,9k | 1,60% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,8k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,1k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,6k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326k | 1,37% |
| BCO ABC BRASIL - venc. 2028-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,4k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,9k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,4k | 1,32% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 312k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,4k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,4k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,8k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,2k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,7k | 1,21% |
| FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 281,2k | 1,18% |
| STELLANTIS FINA - venc. 2028-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,6k | 1,10% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,9k | 1,10% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 262,5k | 1,10% |
| PARANA BANCO - venc. 2028-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,2k | 1,10% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,7k | 1,10% |
| BCO INDUSTRIAL - venc. 2028-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,2k | 1,09% |
| BCO ABC BRASIL - venc. 2028-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,2k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,2k | 1,08% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,7k | 1,07% |
| BANCO XP S/A - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,5k | 1,07% |
| BANCOSEGURO SA - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,9k | 1,06% |
| BANCO CNH CAPIT - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,6k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234k | 0,98% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,7k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,5k | 0,97% |
| SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA | Aplicações em outros fundos | R$ 228,2k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,2k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,6k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,9k | 0,85% |
| BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 203,1k | 0,85% |
| Mercado Credito - venc. 2027-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 203k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,9k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,3k | 0,82% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 180k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,5k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,2k | 0,67% |
| STELLANTIS FINA - venc. 2028-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,2k | 0,66% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,8k | 0,66% |
| PARANA BANCO - venc. 2028-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,3k | 0,66% |
| CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 149,1k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,1k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,1k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,6k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,3k | 0,50% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 120k | 0,50% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 120k | 0,50% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 120k | 0,50% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 120k | 0,50% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 120k | 0,50% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 120k | 0,50% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 120k | 0,50% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 120k | 0,50% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 120k | 0,50% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 120k | 0,50% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,4k | 0,44% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,4k | 0,43% |
| BANCOSEGURO SA - venc. 2028-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,3k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,9k | 0,42% |
| Mercado Credito - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,7k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,8k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,3k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,9k | 0,28% |
| BANCO CNH CAPIT - venc. 2027-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 66k | 0,27% |
| BANCO BMG SA - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,6k | 0,25% |
| OMNI SA CREDITO - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,1k | 0,24% |
| OMNI SA CREDITO - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,1k | 0,24% |
| OMNI SA CREDITO - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,1k | 0,24% |
| BANCO CNH CAPIT - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,7k | 0,24% |
| PORTOSEG SA CRE - venc. 2027-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,8k | 0,22% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,3k | 0,22% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,3k | 0,22% |
| BANCOSEGURO SA - venc. 2028-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,2k | 0,21% |
| PORTOSEG SA CRE - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,9k | 0,21% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,7k | 0,21% |
| BANCO XP S/A - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40k | 0,16% |
| COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 30,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,3k | 0,11% |
| CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 27,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1k | 0,09% |
| Mercado Credito - venc. 2027-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7k | 0,08% |
| BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 20,4k | 0,08% |
| SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 20k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2k | 0,08% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,67k | 0,04% |
| PINE INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 9,62k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,12k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,11k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,89k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,09k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,08k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 108,18 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 131 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam