Guiness II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 63.156.320/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Guiness II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 35,2m distribuído em 81 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (8,13%), DEB (7,96%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (5,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GUINESS II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 81todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 35,2m99,65% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,9k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.872,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,86m | 8,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,8m | 7,96% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,85m | 5,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 4,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 4,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 4,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 4,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 4,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 4,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 4,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 4,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 4,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 4,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 4,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 4,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 4,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 4,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 4,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 813,5k | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 638,2k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 549,3k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,6k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,3k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,8k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,5k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,4k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,9k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50k | 0,14% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,7k | 0,10% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 38,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,94k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,63k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,11k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 81 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam