Renda fixa

Guiness II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 63.156.320/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Guiness II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 63.156.320/0001-55: tem patrimônio de R$ 35,2m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 81 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (8,13%), DEB (7,96%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (5,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: GUINESS II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio: R$ 35,2m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas: 81No informe entregue à CVM

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 10/10/2025

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,13%
ValorR$ 2,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,96%
ValorR$ 2,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 1,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 1,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 1,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 1,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 1,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 1,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 1,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 1,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 1,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 1,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 1,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 1,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 1,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 1,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 1,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 1,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 813,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 638,2k

Mostrar as outras 61 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 549,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 291,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 271,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 230,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 143,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 138,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 132,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 110,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 110,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 109,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 85,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 76,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 72,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 64,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 60,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 59,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 57,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 55,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 50k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 48,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 47,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 46,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 46,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 43,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 42,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 38,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 38,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 38k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 36,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 36k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 35,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 33,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 31,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 29,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 27,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 26,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 25,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 24,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 24,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 24,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 23,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 23,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 20,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 20,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 17,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 17,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 17,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 17,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 17,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 16,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 16,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 14,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 13,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,94k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,63k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,11k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,03k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,03k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,02k

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 35,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 81todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 35,2m99,65% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 19,9k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 19.872,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 11/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+8,7%	+10,5%	-1,8 p.p.
2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025	+2,2%	+2,3%	-0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Infrario FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de ago/2026	R$ 22,4m	—	—
BNP Paribas Inflação Cic de Classes de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 26,1m	+12,8%	-1,7 p.p.
Teca Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026	R$ 29,6m	+5,1%	-9,4 p.p.
Baltar Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 33,6m	+6,9%	-7,6 p.p.
Itaú Macro Opportunities Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 34,6m	+12,5%	-2,0 p.p.
Guiness II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 35,2m	—	—
Amb Isento Cdi Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 35,3m	—	—

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Guiness II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Guiness II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

63.156.320/0001-55 (só os números: 63156320000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GUINESS II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Guiness II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Guiness II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Guiness II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (8,13%), DEB (7,96%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (5,26%). O fundo declarou 81 posições no total, somando R$ 35,2m sobre um patrimônio de R$ 35,2m.

Qual o patrimônio do Guiness II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 35.184.790,33 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.156.320/0001-55, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 81 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam