Multimercado
Inova II Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 63.652.334/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Inova II FIF, CNPJ 63.652.334/0001-60: tem patrimônio de R$ 8,9m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Bertha Capital Gestora de Recursos S.A. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: INOVA CREDTECH II FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (96,12%), VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (4,07%), CVM ANUAL PROVISÃO (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INOVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 24 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Bertha Capital Gestora de Recursos S.A.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 13/11/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 49,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Inova II Fundo de Investimento Financeiro investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 24 investimentos finais. Os maiores: INOVA CREDTECH II FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (51.920.831/0001-12) (96,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (1,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (1,04%). Retrato de set/2026.
INOVA CREDTECH II FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (51.920.831/0001-12)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo96,12%
ValorR$ 8,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 94,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 93,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 81,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 43,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 32,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 16,2k
CVM ANUAL PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,23k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,02k
TX GESTAO PENDENTE
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5k
Mostrar mais 14 investimentos finaisMostrar menos
TX FISCALIZ DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,73k
TX GESTÃO PENDENTE
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,55k
TAXA ADM PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,45k
TX FIS CVM VAL A RE
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,14k
VORTX CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 976,28
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 660,99
AUDITORIA PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 569,73
TX ADM PENDENTE
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 201,25
Ajuste Cota Despesa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,17
IR S/RESGATE IR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,18
IOF A RECOLH IOF
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (68.239.245/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 34,83
Sem detalhamento: VX BASE SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABI (68.239.329/0001-43)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 51,67
Sem detalhamento: INOVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (63.652.334/0001-60)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,56%
Valor-R$ 50k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Inova Credtech II Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo96,12%
ValorR$ 8,55m
Vx Soberano Fundo de Investimento em Cotas de Classe de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 362,5k
CVM ANUAL PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,23k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5k
TX GESTAO PENDENTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,73k
TX GESTÃO PENDENTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,55k
TAXA ADM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,43k
TX FIS CVM VAL A RE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,14k
VORTX CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 976,10
AUDITORIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 569,73
TX ADM PENDENTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 201,25
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,95m100,50% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 50k-0,56% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 49.952,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +15,8% | +11,6% | +4,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sharp Vrb Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 8,84m | -0,5% | -14,7 p.p. |
| Esh Theta 18 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,85m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| Correntão Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 8,9m | +10,1% | -4,0 p.p. |
| Inova II Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 8,9m | — | — |
| Safra Perfil Dinâmico FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,98m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Fibra Csn Invest Plus - Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 9,59m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| BTG Clave Alpha Macro Red Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 11,3m | +24,6% | +10,4 p.p. |
Perguntas sobre Inova II Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Inova II FIF?
63.652.334/0001-60 (só os números: 63652334000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como INOVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Inova II FIF?
Bertha Capital Gestora de Recursos S.A., com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Inova II FIF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Inova II Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são INOVA CREDTECH II FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (96,12%), VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (4,07%), CVM ANUAL PROVISÃO (0,05%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 8,95m sobre um patrimônio de R$ 8,9m.
Qual o patrimônio do Inova II Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 8.897.240,75 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.652.334/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam