Multimercado
Inova II Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 63.652.334/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Inova II FIF, CNPJ 63.652.334/0001-60: tem patrimônio de R$ 8,1m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Bertha Capital Gestora de Recursos S.A. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: INOVA CREDTECH II FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (95,65%), BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (4,54%), TX FISCALIZ DIFERIDO (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INOVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,1m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 34 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Bertha Capital Gestora de Recursos S.A.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 13/11/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 49,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Inova II Fundo de Investimento Financeiro investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 34 investimentos finais. Os maiores: INOVA CREDTECH II FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (51.920.831/0001-12) (99,98%), CVM ANUAL PROVISÃO (0,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (0,06%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
INOVA CREDTECH II FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (51.920.831/0001-12)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo99,98%
ValorR$ 8,37m
CVM ANUAL PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5,23k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5,2k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5k
TX GESTAO PENDENTE
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5k
TX GESTÃO PENDENTE
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,55k
TAXA ADM PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,43k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,85k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,4k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,84k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,27k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,17k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,03k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 836,80
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 468,87
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 290,25
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 278,85
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 277,81
TX ADM PENDENTE
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 201,25
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 172,97
NTN-F - 01/01/2037
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 102,41
NTN-F - 01/01/2031
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 54,29
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 34 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Inova Credtech II Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo95,65%
ValorR$ 7,75m
Beyond Soberano FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 368,2k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 6,33k
CVM ANUAL PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5,23k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5k
TX GESTAO PENDENTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5k
TX GESTÃO PENDENTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,55k
TAXA ADM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,43k
TX FIS CVM VAL A RE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,14k
VORTX CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
TX ADM PENDENTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 201,25
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,15m100,56% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 48,8k-0,60% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 48.813,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +13,7% | +10,5% | +3,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Manager Astella FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,07m | -7,3% | -21,8 p.p. |
| Inova II Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 8,1m | — | — |
| Las Vegas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 8,12m | +0,4% | -14,0 p.p. |
| A Cash Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 8,15m | -61,9% | -75,7 p.p. |
| Apex Long Biased Advisory FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,94m | +11,9% | -2,6 p.p. |
| Encore Long Bias S Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 12,1m | -7,5% | -22,0 p.p. |
| Mastrenn Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Créd Priv Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 13,3m | -36,3% | -50,8 p.p. |
Perguntas sobre Inova II Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Inova II FIF?
63.652.334/0001-60 (só os números: 63652334000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como INOVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Inova II FIF?
Bertha Capital Gestora de Recursos S.A., com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Inova II FIF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Inova II Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são INOVA CREDTECH II FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (95,65%), BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (4,54%), TX FISCALIZ DIFERIDO (0,07%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 8,15m sobre um patrimônio de R$ 8,1m.
Qual o patrimônio do Inova II Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 8.099.583,66 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.652.334/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam