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Investimento no exterior

Irb Asset Macro FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 63.536.832/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Irb Asset Macro FIF - CI Multimercado, CNPJ 63.536.832/0001-47: tem patrimônio de R$ 114,4m. Fundo, gerido por Irb Asset Management S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (69,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (20,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (8,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: IRB ASSET MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 114,4m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
38 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Irb Asset Management S.A.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Constituído em
05/11/2025
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 729,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Irb Asset Macro FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 38 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (70,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (20,60%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (5,39%). Retrato de ago/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo70,37%

    ValorR$ 79m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo20,60%

    ValorR$ 23,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,39%

    ValorR$ 6,06m

  • DESKTOP ON NM

    DESK3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 1,51m

    Ver a ficha de DESK3

  • 9000132

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,14m

  • B3 ON EJ NM

    B3SA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 973,2k

    Ver a ficha de B3SA3

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 530,1k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 159,6k

  • B3SAW154 - 19/11/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 129k

  • SMALI110 - 18/09/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 123,9k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • FUT WIN/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 107k

  • SMALJ118 - 16/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 71,7k

  • B3SAW141 - 19/11/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 56,2k

  • SMALI114 - 18/09/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 49,2k

  • SMALJ122 - 16/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 44,8k

  • FUT WDO/U26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 40,7k

  • B3SAK172 - 19/11/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 33,8k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10k

  • FUT ISP/U26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,44k

  • FUT WDO/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,37k

  • XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 842,90

  • TAXA DE ADMINISTRA??O

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 280,63

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 161,56

  • TAXA DE COBRAN?A

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 107,74

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 51,34

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 38 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo69,80%

    ValorR$ 79,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo20,44%

    ValorR$ 23,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,53%

    ValorR$ 9,77m

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 1,18m

  • OPD IDI/JWDY

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 566,1k

  • OPD IDI/JWDX

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 467,2k

  • BOVAJ191W2 - 09/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 457,5k

  • SMALJ122 - 16/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 432,7k

  • BOVAJ187W2 - 09/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 370,5k

  • SMALJ126 - 16/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 261,3k

  • FUT IND/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 220,5k

  • FUT WIN/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,16%

    Valor-R$ 189,6k

  • OPD IDI/JWDT

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 161k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 152k

  • OPD IDI/JWDW

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 143,7k

  • BOVAJ195W2 - 09/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 132,3k

  • OPD IDI/JWDS

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 124,7k

  • OPD IDI/JWDV

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 119k

  • FUT ISP/Z26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 46,4k

  • FUT WDO/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 25,8k

Mostrar as outras 8 posições

  • FUT DOL/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 25,8k

  • FUT DI1/N30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 11,5k

  • FUT WSP/Z26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,9k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 10,8k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10k

  • CURYJ312 - 16/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,11k

  • CURYJ322 - 16/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,17k

  • CURYJ319 - 16/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 401,47

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 114,4mno mês de set/2026
Posições declaradas
28todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 117,7m102,77% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 3,29m-2,88% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.288.351,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 09/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 07/07/2026+6,6%+7,1%-0,5 p.p.
2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025-1,1%+1,2%-2,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Rm Futura Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 108,1m+2,2%-12,2 p.p.
Santander Pb Taus Ações - FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 111,9m+20,5%+6,0 p.p.
Rm - Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 113,5m+6,6%-7,8 p.p.
Profícuo Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 113,8m+23,8%+9,3 p.p.
Fortal Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 113,9m+12,9%-1,5 p.p.
Irb Asset Macro FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 114,4m——
Btgp Thunderbolt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim Accesscarteira de set/2026R$ 122,5m+7,8%-6,7 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Irb Asset Macro FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Irb Asset Macro FIF - CI Multimercado?

63.536.832/0001-47 (só os números: 63536832000147). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IRB ASSET MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Irb Asset Macro FIF - CI Multimercado?

Irb Asset Management S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Irb Asset Macro FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (69,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (20,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (8,53%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 117,7m sobre um patrimônio de R$ 114,4m.

Qual o patrimônio do Irb Asset Macro FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?

R$ 114.367.380,98 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.536.832/0001-47, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam