Santander Pb Taus Ações - FIF Resp Limitada
CNPJ 42.448.223/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Santander Pb Taus Ações - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 111,9m distribuído em 35 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (27,61%), PETROBRAS PN (9,80%), SANEPAR PN (9,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB TAUS AÇÕES - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 111,9mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 35todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 112,2m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 294,5k-0,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 294.536,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 30,9m | 27,61% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11m | 9,80% |
| SANEPAR PNVer SAPR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,2m | 9,09% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,07m | 8,10% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,17m | 7,30% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,34m | 4,77% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,29m | 3,83% |
| BRADESCO ON N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,67m | 3,28% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,66m | 3,27% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,83m | 2,53% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,58m | 2,30% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,25m | 2,01% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,22m | 1,98% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,13m | 1,90% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,06m | 1,84% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,85m | 1,65% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,59m | 1,41% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,38m | 1,23% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,31m | 1,17% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,19m | 1,06% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,16m | 1,03% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 922,9k | 0,82% |
| CYRE/CYRE4/BRCYREACNPR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 689,7k | 0,61% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 579,2k | 0,51% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 388,8k | 0,34% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 318,4k | 0,28% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 147,3k | 0,13% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 107,2k | 0,09% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 88,4k | 0,07% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 56,7k | 0,05% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,6k | 0,02% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,8k | 0,01% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,9k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,07k | 0,00% |
| CYRE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 378,95 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam