Investimento no exterior
Santander Pb Taus Ações - FIF Resp Limitada
CNPJ 42.448.223/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Santander Pb Taus Ações - FIF, CNPJ 42.448.223/0001-66: rendeu +9,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 111,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (27,61%), PETROBRAS PN (9,80%), SANEPAR PN (9,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB TAUS AÇÕES - FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 111,9m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 42 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/01/2022
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,25retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,6% | +11,6% | -11,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +41,5% | +14,3% | +27,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,1% | +10,9% | -23,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +42,6% | +13,0% | +29,5 p.p. |
| 2022ano incompleto25/02/2022 a 30/12/2022 | -1,3% | +10,7% | -12,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 290,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Taus Ações - FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 42 investimentos finais. Os maiores: PETROBRAS PN (11,64%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (9,61%), SANEPAR PN (9,09%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,64%
ValorR$ 13m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,61%
ValorR$ 10,8m
SANEPAR PN
SAPR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,09%
ValorR$ 10,2m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,10%
ValorR$ 9,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,55%
ValorR$ 7,33m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 5,34m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 4,82m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 4,34m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 3,84m
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 3,67m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 3,51m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 3,15m
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 2,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 2,78m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 2,51m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 2,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 2,29m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 2,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 2,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 2,07m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 1,85m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,76m
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,41m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 42 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,61%
ValorR$ 30,9m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,80%
ValorR$ 11m
SANEPAR PN
SAPR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,09%
ValorR$ 10,2m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,10%
ValorR$ 9,07m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,30%
ValorR$ 8,17m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 5,34m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 4,29m
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 3,67m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 3,66m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 2,83m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 2,58m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 2,25m
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 2,22m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 2,13m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 2,06m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 1,85m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,59m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,38m
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,31m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,19m
Mostrar as outras 15 posiçõesMostrar menos
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,16m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 922,9k
CYRE/CYRE4/BRCYREACNPR4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 689,7k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 579,2k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 388,8k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 318,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 147,3k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 107,2k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 88,4k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 56,7k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 29,6k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,8k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,07k
CYRE4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 378,95
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 111,9mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 35todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 112,2m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 294,5k-0,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 294.536,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Santander Pb Taus Ações - FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Pb Taus Ações - FIF?
42.448.223/0001-66 (só os números: 42448223000166). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB TAUS AÇÕES - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Taus Ações - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Taus Ações - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Taus Ações - FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (27,61%), PETROBRAS PN (9,80%), SANEPAR PN (9,09%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 112,2m sobre um patrimônio de R$ 111,9m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Taus Ações - FIF Resp Limitada?
R$ 111.856.679,07 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.448.223/0001-66, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam