Renda fixa
G5 Infra Legacy FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada
CNPJ 63.495.251/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
G5 Infra Legacy FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra, CNPJ 63.495.251/0001-04: tem patrimônio de R$ 8,58m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: BANCO MERCANTIL - venc. 2028-12-07 (13,00%), DEB (8,08%), DEB (7,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 INFRA LEGACY FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,58m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 73 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/11/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 47,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Infra Legacy FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 73 investimentos finais. Os maiores: BANCO MERCANTIL - venc. 2028-12-07 (12,91%), DEB (8,31%), DEB (7,73%). Retrato de ago/2026.
BANCO MERCANTIL - venc. 2028-12-07
Outros
Peso no fundo12,91%
ValorR$ 1,1m
DEB
ELET14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,31%
ValorR$ 710,7k
DEB
EQUA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,73%
ValorR$ 661,1k
DEB
ENTV13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,53%
ValorR$ 643,7k
DEB
HARG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,53%
ValorR$ 643,5k
DEB
NMCH11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 506,4k
DEB
MRSAC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,89%
ValorR$ 503,8k
DEB
VLIM18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 499,4k
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 499k
DEB
CMGTB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,79%
ValorR$ 494,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
CPLDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,74%
ValorR$ 491k
DEB
CDES11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 433k
DEB
ALGE16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 308,3k
DEB
EGIEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 266,4k
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 137,1k
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS S.O
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 75,5k
BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 72,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 61,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 43,1k
G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 29,3k
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 27,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 27,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 26,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 25,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 24,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 73 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BANCO MERCANTIL - venc. 2028-12-07
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo13,00%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,08%
ValorR$ 693,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,57%
ValorR$ 650,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,53%
ValorR$ 646,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,52%
ValorR$ 646,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,95%
ValorR$ 511k
G5 Crpr III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,94%
ValorR$ 510k
G5 Special F Sen Cdi II Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 506,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 500,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,72%
ValorR$ 491,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 488,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 481,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 437,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 313,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 263,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 217,7k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 117,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 12,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,23k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,58mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,61m100,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,5k-0,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.472,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/01/2026 a 29/10/2026 | +6,2% | +10,3% | -4,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre G5 Infra Legacy FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do G5 Infra Legacy FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra?
63.495.251/0001-04 (só os números: 63495251000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 INFRA LEGACY FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 Infra Legacy FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 Infra Legacy FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o G5 Infra Legacy FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BANCO MERCANTIL - venc. 2028-12-07 (13,00%), DEB (8,08%), DEB (7,57%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 8,61m sobre um patrimônio de R$ 8,58m.
Qual o patrimônio do G5 Infra Legacy FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada?
R$ 8.582.620,51 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.495.251/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam