Renda fixa
Access XP Debêntures Incentivadas Cdi FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra RF
CNPJ 63.464.761/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Access XP Debêntures Incentivadas Cdi FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra RF, CNPJ 63.464.761/0001-14: tem patrimônio de R$ 3,88m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: XP DEB INCENT CDI CRÉD PRIV FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LTDA (98,56%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (1,39%), VALORES A RECEBER (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACCESS XP DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRA RF
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,88m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 78 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/10/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Access XP Debêntures Incentivadas Cdi FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra RF investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 78 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: XP DEB INCENT CDI CRÉD PRIV FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LTDA (26.803.233/0001-16) (93,32%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (1,89%), FIDC BRL2282 - XP CREDIT SELECTION FIC DE FIDC RESP LIMITADA (0,83%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: XP DEB INCENT CDI CRÉD PRIV FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LTDA (26.803.233/0001-16)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo93,32%
ValorR$ 3,63m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 73,9k
FIDC BRL2282 - XP CREDIT SELECTION FIC DE FIDC RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 32,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 21,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 18,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 17,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 16,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 16,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 11,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 8,64k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 5,67k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 5,61k
BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 5,21k
VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 5,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 4,9k
BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 4,32k
RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 4,08k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 4,01k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,81k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,74k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,73k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,05k
RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,95k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,26k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,01k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 78 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
XP Deb Incent Cdi Créd Priv FIF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,56%
ValorR$ 3,83m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 54,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,66k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,04k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,88mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,89m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,08k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.083,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Access XP Debêntures Incentivadas Cdi FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Coliseu FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no ExteriorR$ 3,19m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,9% | +11,6% | -4,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Psl 5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 3,83m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| Ilha Grande Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,86m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Access XP Debêntures Incentivadas Cdi FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra RF (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,88m | — | — |
| Empiricus Inflação Curta Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 3,89m | +14,2% | +0,1 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro de Renda Fixa Títulos Públicos - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,92m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Itaú Upj Super Renda Fixa Curto Prazo FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,01m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Dynamic Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,8m | +13,5% | -0,8 p.p. |
Perguntas sobre Access XP Debêntures Incentivadas Cdi FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra RF
Qual é o CNPJ do Access XP Debêntures Incentivadas Cdi FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra RF?
63.464.761/0001-14 (só os números: 63464761000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACCESS XP DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRA RF, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Access XP Debêntures Incentivadas Cdi FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra RF?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Access XP Debêntures Incentivadas Cdi FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra RF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Access XP Debêntures Incentivadas Cdi FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra RF investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são XP DEB INCENT CDI CRÉD PRIV FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LTDA (98,56%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (1,39%), VALORES A RECEBER (0,06%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 3,89m sobre um patrimônio de R$ 3,88m.
Qual o patrimônio do Access XP Debêntures Incentivadas Cdi FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra RF?
R$ 3.883.480,65 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.464.761/0001-14, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam