Renda fixa
Psl 5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 61.347.630/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Psl 5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 61.347.630/0001-21: rendeu +6,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,83m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: DEB (50,84%), DEB (15,40%), DEB (8,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PSL 5 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,83m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 44 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +6,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,77retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +3,0% | +10,5% | -7,6 p.p. |
| 2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025 | +8,0% | +7,4% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,82k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Psl 5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 44 investimentos finais. Os maiores: DEB (51,02%), DEB (15,28%), DEB (8,48%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DEB
CEEBD2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo51,02%
ValorR$ 1,95m
DEB
ELTN37Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo15,28%
ValorR$ 584,4k
DEB
CGOSA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,48%
ValorR$ 324,2k
DEB
CGOSB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 213,4k
DEB
VBBRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 165k
DEB
VLIM29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 116,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 99,5k
DEB
BTGL11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 98,5k
DEB
CMGDB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 85,5k
DEB
CEAL12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 79,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
CEPEA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 60,8k
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 28k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 8,24k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,26k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,99k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,98k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,62k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 788,69
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 607,53
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 596,40
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 495,39
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 366,85
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 321,19
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 256,61
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 117,95
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 44 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo50,84%
ValorR$ 1,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo15,40%
ValorR$ 589,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,52%
ValorR$ 326,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 214k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 162,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 112,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 111,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 95,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 84,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 80,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 60,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 28,1k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 11,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 6,24k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,98k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,83mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,83m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,96k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.963,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Psl 5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Psl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda FixaR$ 3,83m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Crédito Soberano FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Dívida Externa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,59m | -4,1% | -18,6 p.p. |
| Bv Eagle Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,69m | +12,3% | -2,2 p.p. |
| Terra Nova Imab Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento - Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 3,7m | -17,3% | -31,8 p.p. |
| Psl 5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,83m | +6,5% | -8,0 p.p. |
| Ilha Grande Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,86m | +14,2% | -0,3 p.p. |
| Access XP Debêntures Incentivadas Cdi FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra RFcarteira de set/2026 | R$ 3,88m | — | — |
| Itaú Upj Super Renda Fixa Curto Prazo FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,01m | +12,2% | -2,3 p.p. |
Perguntas sobre Psl 5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Psl 5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
61.347.630/0001-21 (só os números: 61347630000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PSL 5 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Psl 5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Psl 5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Psl 5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (50,84%), DEB (15,40%), DEB (8,52%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 3,83m sobre um patrimônio de R$ 3,83m.
Qual o patrimônio do Psl 5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 3.826.985,83 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.347.630/0001-21, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam