Dynamic Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.821.512/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Dynamic Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 140,3m distribuído em 55 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (23,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (14,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (14,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DYNAMIC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 140,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 55todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 140,3m99,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 36,1k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 36.102,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 33,5m | 23,86% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 20,8m | 14,84% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 20,4m | 14,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 20,4m | 14,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,87m | 7,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,85m | 7,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,39m | 3,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 3,02m | 2,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 3m | 2,14% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 2,84m | 2,02% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,69m | 1,91% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-04-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 1,22% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 695,9k | 0,49% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 637,6k | 0,45% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 594k | 0,42% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,7k | 0,36% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 446,7k | 0,31% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS AS - ELET15 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 331,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,7k | 0,21% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. - EGIED1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 305k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,9k | 0,18% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - IKPC- INDUSTRIAS KLABIN DE PAPEL E - KLBNA2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 251,4k | 0,17% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,7k | 0,17% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - PROVINCIA DE LA RIOJA - PFOR16 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 230,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,3k | 0,14% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS - CGOS15 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 202,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,3k | 0,13% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - ELETROBRAS ELETRONORTE - ELTN19 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 181,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,3k | 0,07% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,2k | 0,07% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,2k | 0,07% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,2k | 0,07% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2029-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,1k | 0,07% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 101k | 0,07% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CMGTA2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 94,1k | 0,06% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS - CGOS17 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 73,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,2k | 0,05% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - FLEURY SA - FLRY19 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 68,9k | 0,04% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,3k | 0,03% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - GERDAU S.A. - GGBRA7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 48,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,4k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,52k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,51k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,36k | 0,00% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,78k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 55 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam