Renda fixa
Aval Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 63.441.123/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Aval Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 63.441.123/0001-88: tem patrimônio de R$ 50,8m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 111 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (31,93%), DEB (3,90%), DEB (2,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AVAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 50,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 111No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/10/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo31,93%
ValorR$ 16,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 1,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 1,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 1,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 986,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 986,4k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 947,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 913,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 819,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 788,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 759,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 758,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 734k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 708k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 668,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 657,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 648,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 622,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 553,3k
Mostrar as outras 91 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 544,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 531k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 525,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 524,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 476,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 469,8k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 467,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 463,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 454,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 448,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 431,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 417,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 406,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 403,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 394,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 373,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 373,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 369,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 359,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 326,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 315,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 314k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 313,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 304,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 303,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 302,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 301,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 299,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 287,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 278,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 262,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 258,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 256k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 248,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 246,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 237,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 235,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 232,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 229,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 229,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 228,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 228,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 209,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 200k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 185,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 181k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 171,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 147,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 129,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 119,5k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 115,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 111,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 101,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 99,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 98,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 97,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 86k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 86k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 78,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 69k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 48,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 46,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 41,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 33,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 32,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 32,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 27,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 27,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 26,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 26,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 26k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 25,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 25k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 24,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 24,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 21,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 20,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 19,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 19,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 19k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 18,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 18,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 17,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 50,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 111todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 50,8m99,49% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.005,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 12/2025: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,3% | +10,5% | -4,2 p.p. |
| 2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025 | +1,0% | +1,2% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Aval Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Aval Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
63.441.123/0001-88 (só os números: 63441123000188). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AVAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Aval Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Aval Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Aval Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (31,93%), DEB (3,90%), DEB (2,42%). O fundo declarou 111 posições no total, somando R$ 50,8m sobre um patrimônio de R$ 50,8m.
Qual o patrimônio do Aval Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 50.799.293,55 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.441.123/0001-88, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 111 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam