Aval Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 63.441.123/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Aval Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 50,8m distribuído em 111 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (31,93%), DEB (3,90%), DEB (2,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AVAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 50,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 111todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 50,8m99,49% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.005,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 16,2m | 31,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 3,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 986,7k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 986,4k | 1,94% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 947,2k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 913,9k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 819,6k | 1,61% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 788,2k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 759,1k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 758,7k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 734k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 708k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 668,6k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 657,7k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 648,4k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 622,3k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 553,3k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,7k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 531k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 525,8k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,3k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 476,4k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,8k | 0,92% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 467,1k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 463,9k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 454,4k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 448,7k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,9k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,5k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,6k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,7k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 394,1k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,8k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,7k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,3k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,1k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,6k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,8k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,9k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,3k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,4k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,7k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,4k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,8k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,2k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,2k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,4k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,2k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,6k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,9k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,7k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,2k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,7k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,2k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,6k | 0,44% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 228,2k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,8k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,3k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,5k | 0,23% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,3k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 111 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam