Previdência
Kinea Andes II Prev Ivp FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 63.417.954/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Kinea Andes II Prev Ivp FIF CIC RF CP, CNPJ 63.417.954/0001-14: tem patrimônio de R$ 26,6m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Kinea Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA (99,72%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (0,27%), VALORES A PAGAR (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KINEA ANDES II PREV IVP FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 26,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 329 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Kinea Investimentos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/10/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,09k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Kinea Andes II Prev Ivp FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 329 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (12,85%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (8,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (4,37%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,85%
ValorR$ 536,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,19%
ValorR$ 342k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 182,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 99,5k
3KINEAMD - KINEA MAC CLASSE - KYG5264N1108 - ITAÚ - 2567042,63781 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 87,1k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-03-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 67,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 66,6k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-03-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 61,5k
DEB
EUFA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 47,3k
DEB
SALT16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 43,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
RDORB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 41,2k
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 39,4k
DEB
MGLUA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 39,4k
DEB
NTSD36Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 38k
DEB
TBSP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 36,5k
DEB
CEED28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 36k
DEB
ERDVA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 34,4k
DEB
UQFN15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 33,3k
DEB
PALFA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 31,4k
DEB
CMGDA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 30,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 30,3k
DEB
SBSPD7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 30,3k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.976.848/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 29,9k
DEB
GUAR17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 29k
DEB
EXSE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 27,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 329 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Kinea Andes Prev Renda Fixa Crédito Privado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,72%
ValorR$ 26,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 74,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,15k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,41k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26,6m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,3k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.307,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 08/2026: faltam 9 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/07/2026 a 29/10/2026 | +3,0% | +3,2% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tyton Crédito Previdência Iq Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Inv Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 4,9m | — | — |
| Itáu Flexprev Juros Pré Target 2025 FIF RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,4m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Bradesco H Pgblvgbl Platinum Ativo Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,6m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Kinea Andes II Prev Ivp FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 26,6m | — | — |
| Dahlia Bp Prev Total Return 70 FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,1m | +8,8% | -5,4 p.p. |
| Kaizen Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 27,4m | +2,0% | -12,2 p.p. |
| Bradesco Tivio Imobiliário Pgbl/vgbl FIF - Classe de Inv Multimercado Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28m | +10,1% | -4,1 p.p. |
Perguntas sobre Kinea Andes II Prev Ivp FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Kinea Andes II Prev Ivp FIF CIC RF CP?
63.417.954/0001-14 (só os números: 63417954000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KINEA ANDES II PREV IVP FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Kinea Andes II Prev Ivp FIF CIC RF CP?
Kinea Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Kinea Andes II Prev Ivp FIF CIC RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Kinea Andes II Prev Ivp FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA (99,72%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (0,27%), VALORES A PAGAR (0,01%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 26,6m sobre um patrimônio de R$ 26,6m.
Qual o patrimônio do Kinea Andes II Prev Ivp FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 26.631.694,59 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.417.954/0001-14, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam