Multimercado
Em Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.327.376/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em FIM CP, CNPJ 63.327.376/0001-25: tem patrimônio de R$ 15,4m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Douro Capital Gestora de Recursos e Investimentos LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (100,11%), ValoresaPagar (0,16%), ValoresaReceber (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 12 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Douro Capital Gestora de Recursos e Investimentos LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 22/10/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 53,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Em Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 12 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (40,44%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (19,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (15,09%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo40,44%
ValorR$ 6,21m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,74%
ValorR$ 3,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,09%
ValorR$ 2,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,84%
ValorR$ 2,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,00%
ValorR$ 1,54m
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 25,2k
ValoresaReceber
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,69k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,83k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 696,48
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 205,30
Mostrar mais 2 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (37.525.998/0001-58)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 5,65k
Sem detalhamento: EM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.327.376/0001-25)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,32%
Valor-R$ 50,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,11%
ValorR$ 15,4m
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 25,2k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,69k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 644,31
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,4m100,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 50,4k-0,33% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 50.435,15 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 12/2025: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,9% | +10,5% | -0,6 p.p. |
| 2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025 | +1,1% | +1,2% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Intrabank Invest Fundo de Investimento Financeirocarteira de ago/2026 | R$ 12,8m | +17,1% | +2,6 p.p. |
| Singular Phoenix Fundo de Investimento Multimercado 95carteira de mai/2026 | R$ 14,4m | +11,1% | -3,3 p.p. |
| Kadima International Alpha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,7m | +22,6% | +8,2 p.p. |
| Muribeca Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,9m | +5,4% | -9,0 p.p. |
| Em Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 15,4m | — | — |
| Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado Lagondacarteira de set/2026 | R$ 15,5m | +12,4% | -2,1 p.p. |
| Bradesco Claritas Long Short FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 24m | +10,7% | -3,8 p.p. |
Perguntas sobre Em Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Em FIM CP?
63.327.376/0001-25 (só os números: 63327376000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Em FIM CP?
Douro Capital Gestora de Recursos e Investimentos LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Em FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Em Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (100,11%), ValoresaPagar (0,16%), ValoresaReceber (0,04%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 15,4m sobre um patrimônio de R$ 15,4m.
Qual o patrimônio do Em Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 15.365.519,21 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.327.376/0001-25, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam