Multimercado
Intrabank Invest Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 33.304.918/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Intrabank Invest FIF, CNPJ 33.304.918/0001-83: rendeu +16,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,2m e 11 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Intra Asset Management LTDA. e administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: INTRA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (95,06%), LASER SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (4,03%), RETIRADA - VALOR LÍQUIDO (2,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INTRABANK INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 111 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +16,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 11Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Intra Asset Management LTDA.
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/03/2019
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +16,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,5 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,84retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +14,2% | +11,6% | +2,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,3% | +14,3% | +0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +15,8% | +10,9% | +4,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,5% | +13,0% | +2,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +16,3% | +12,4% | +4,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,8% | +1,4% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 477,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Intrabank Invest Fundo de Investimento Financeiro investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 111 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (29,33%), IBCB-AF01 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.300.525/0001-09) (21,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,98%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo29,33%
ValorR$ 2,74m
IBCB-AF01 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.300.525/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo21,24%
ValorR$ 1,99m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,98%
ValorR$ 934,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,98%
ValorR$ 934,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,61%
ValorR$ 806,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,04%
ValorR$ 659,3k
RESGATE DE COTAS A CONVERTER
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 432,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 169,7k
SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 159,7k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 66,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 62,6k
911 MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 48,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 44,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 41,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 37,3k
BANCO SAFRA S A - venc. 2050-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 30,7k
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 29,8k
KIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 25,5k
IGNIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 24,4k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-04-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 22,4k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-04-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 22,4k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 21,6k
OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 21k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 20,8k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 20,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 111 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Intra Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo95,06%
ValorR$ 13,5m
Laser Soberano Referenciado DI Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 570,4k
RETIRADA - VALOR LÍQUIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 343,8k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 141,4k
TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 10,7k
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,84k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,87k
TARIFA DE LIQUIDANTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,8k
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,25k
DESPESA DE TAXA CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 620,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,5m102,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 376,4k-2,66% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 376.397,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Intrabank Invest FIF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Intra 7 Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 63,9k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Dividendos 70 Fie II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,7m | — | — |
| Blue Marlin Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 13,5m | +13,1% | -1,0 p.p. |
| Intrabank Invest Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 14,2m | +16,6% | +2,5 p.p. |
| Asset Bank II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 14,2m | +4,8% | -9,4 p.p. |
| AZ Quest Bayes Long Biased Sistematico Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 14,3m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Sharp Long Short 2X Advisory FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 14,8m | -0,4% | -14,6 p.p. |
| Empiricus Macro Select Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 23,4m | -1,4% | -15,6 p.p. |
Perguntas sobre Intrabank Invest Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Intrabank Invest FIF?
33.304.918/0001-83 (só os números: 33304918000183). É o CNPJ da classe registrada na CVM como INTRABANK INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Intrabank Invest FIF?
Intra Asset Management LTDA., com administração de Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Intrabank Invest FIF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Intrabank Invest Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são INTRA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (95,06%), LASER SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (4,03%), RETIRADA - VALOR LÍQUIDO (2,42%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 14,5m sobre um patrimônio de R$ 14,2m.
Qual o patrimônio do Intrabank Invest Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 14.152.443,84 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.304.918/0001-83, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam