Renda fixa

Xpa Afam Infra II Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 59.817.983/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Xpa Afam Infra II FI em Infraestrutura RF, CNPJ 59.817.983/0001-04: rendeu +7,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 109,9m e 6 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 58 posições; as maiores: DEB (8,56%), DEB (6,01%), DEB (5,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: XPA AFAM INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 109,9m
Mês da carteira: ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 59 investimentos1 camada de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses: +7,0%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 6Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
Administrador: XP Investimentos Cctvm S.A.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 10/03/2025
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +7,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 7,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 4,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,77retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -1,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+5,4%	+10,5%	-5,2 p.p.
2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025	+4,7%	+7,4%	-2,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 11k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Xpa Afam Infra II Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 59 investimentos finais. Os maiores: DEB (8,56%), DEB (6,01%), DEB (5,73%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

DEB
PETR28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,56%
ValorR$ 9,41m
DEB
PETR18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 6,61m
DEB
VALEC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 6,3m
DEB
AURP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 5,74m
DEB
GASC28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 4,69m
DEB
CPFPA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 3,96m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 3,56m
BCO BRASIL SA - venc. 2059-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 3,36m
DEB
BCPSA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 3,32m
DEB
COCE18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 3,28m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
PETR38Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 3,17m
DEB
CGEE23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 3,16m
DEB
TRPLB7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 3,14m
DEB
VLIM13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 2,88m
DEB
CEPEB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 2,29m
DEB
ENEV19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 2,22m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 2,18m
DEB
CPLD26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 2,08m
DEB
MRSAB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 2,06m
DEB
ARTRA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 2,06m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 2,05m
DEB
JALL26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 2,04m
DEB
SAPRA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 2,03m
DEB
SBSPK8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 2m
DEB
VLIM18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 2m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 59 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,56%
ValorR$ 9,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 6,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 6,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 5,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 4,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 3,96m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 3,56m
BCO BRASIL SA - venc. 2059-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 3,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 3,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 3,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 3,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 3,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 3,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 2,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 2,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 2,22m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 2,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 2,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 2,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 2,06m

Mostrar as outras 38 posições

CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 2,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 2,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 2,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 1,98m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2059-06-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 1,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 1,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 1,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 927,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 837,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 749,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 671,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 651,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 614,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 249,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 51,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 40,2k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,42k
PROV.AUDIT 30/09/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,35k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,61k
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 911,54
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 436,81
ANBID DIFER 30/09/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 399,64
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 197,75
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 48,13

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 109,9mno mês de ago/2026
Posições declaradas: 58todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 109,9m99,74% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 13,1k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 13.093,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Absolute Hidra Cdi Faseado Advisory FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RFcarteira de set/2026	R$ 22,4m	—	—
VINCI Premium Liquidez Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 93,2m	+14,8%	+0,3 p.p.
Safra Extra Bancos Max FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 105,4m	+13,5%	-0,9 p.p.
Xpa Afam Infra II Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de ago/2026	R$ 109,9m	+7,0%	-7,4 p.p.
Alocc Tna Inflação II FIF - Cic Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 113,1m	+10,9%	-3,6 p.p.
Panamá Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 113,6m	+6,5%	-8,0 p.p.
Tenace FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 118,5m	+15,3%	+0,8 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Xpa Afam Infra II Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Xpa Afam Infra II FI em Infraestrutura RF?

59.817.983/0001-04 (só os números: 59817983000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XPA AFAM INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Xpa Afam Infra II FI em Infraestrutura RF?

XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Xpa Afam Infra II FI em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Xpa Afam Infra II Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são DEB (8,56%), DEB (6,01%), DEB (5,73%). O fundo declarou 58 posições no total, somando R$ 109,9m sobre um patrimônio de R$ 109,9m.

Qual o patrimônio do Xpa Afam Infra II Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 109.873.990,49 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.817.983/0001-04, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 58 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam