BB Afam Infra II Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
CNPJ 59.817.983/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Afam Infra II Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 109,9m distribuído em 58 posições. As maiores: DEB (8,56%), DEB (6,01%), DEB (5,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 109,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 58todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 109,9m99,74% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,1k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.093,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,41m | 8,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,61m | 6,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,3m | 5,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,74m | 5,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,69m | 4,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,96m | 3,60% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,56m | 3,23% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2059-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,36m | 3,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32m | 3,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,28m | 2,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,17m | 2,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 2,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14m | 2,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88m | 2,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 2,02% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 1,87% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 1,80% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2059-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 1,33% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,42m | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 927,8k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 837,8k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 749,2k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 671,8k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 651,5k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 614,5k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2k | 0,03% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11k | 0,00% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,42k | 0,00% |
| PROV.AUDIT 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,35k | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,61k | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 911,54 | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 436,81 | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 399,64 | 0,00% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 197,75 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 48,13 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 58 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam