Investimento no exterior
Japy Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 63.187.650/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Japy FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 63.187.650/0001-08: tem patrimônio de R$ 19,3m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: BLAUON (31,13%), NATURA ON NM (25,03%), RIOSULENSE PN (21,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JAPY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 250 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/10/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,74k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Japy Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 250 investimentos finais. Os maiores: NATURA ON NM (45,56%), BLAUON (31,84%), MARCOPOLO PN N2 (6,65%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo45,56%
ValorR$ 6,54m
BLAUON
BLAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo31,84%
ValorR$ 4,57m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,65%
ValorR$ 954,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 643,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 207k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 179,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 93,2k
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 90,9k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 82,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 79,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 72,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 49k
BRADESCO - venc. 2027-06-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 34,3k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 31,7k
BRADESCO - venc. 2027-06-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 26,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 16,8k
BRADESCO - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 16,3k
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 16k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 15,9k
DEB
RDCD12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 14,7k
DEB
EDPS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 14,3k
BRADESCO - venc. 2026-06-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 13,6k
BRADESCO - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 13,2k
FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.979.779/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 12,8k
BANCO SANTANDER - venc. 2028-03-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 12,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 250 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BLAUON
BLAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo31,13%
ValorR$ 6,02m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo25,03%
ValorR$ 4,84m
RIOSULENSE PN
RSUL4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo21,45%
ValorR$ 4,15m
MULTILASER ON NM
MLAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,83%
ValorR$ 3,45m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 579,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 223,8k
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 66,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,26k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,4m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,52k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.522,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 12/2025: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -3,4% | +10,5% | -13,9 p.p. |
| 2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025 | +0,9% | +1,2% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Global V FIF Classe de Investimento Renda Fixa Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,8m | +25,1% | +10,7 p.p. |
| Carpe Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 18,9m | +11,8% | -2,6 p.p. |
| UBS Allocation Verde Am Mundi Ações Globais Cic de FIF Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,2m | -3,3% | -17,8 p.p. |
| Japy Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 19,3m | — | — |
| Alexandre o Grande 3 FIF Classe de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 20,3m | +13,4% | -1,0 p.p. |
| Zarabatana Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,9m | +15,1% | +0,6 p.p. |
| Fcl Opportunities Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 22,6m | -5,6% | -20,1 p.p. |
Perguntas sobre Japy Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Japy FIF - CI Multimercado CP?
63.187.650/0001-08 (só os números: 63187650000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JAPY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Japy FIF - CI Multimercado CP?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Japy FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Japy Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BLAUON (31,13%), NATURA ON NM (25,03%), RIOSULENSE PN (21,45%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 19,4m sobre um patrimônio de R$ 19,3m.
Qual o patrimônio do Japy Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 19.344.075,44 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.187.650/0001-08, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam