Renda fixa
Lion FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra
CNPJ 63.186.697/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Lion FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infra, CNPJ 63.186.697/0001-57: tem patrimônio de R$ 5,51m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA (70,08%), BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (18,62%), BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (7,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,51m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.715 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/10/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 89,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Lion FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.715 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (5,61%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 (5,25%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (3,12%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 286,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 267,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 159,4k
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 92,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 90k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 75,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 66,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 54,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 50,3k
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 47,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 47,2k
CAIXA - venc. 2030-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 44,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 43,1k
BRADESCO - venc. 2031-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 42,1k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 40,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 39,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 35,9k
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 33,2k
BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 33k
DEB
EXSE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 31,9k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 30,4k
DEB
PCHSA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 30,3k
CRI/PVSC/250526/150538/04200649000107
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 29,2k
BRADESCO - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 29,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 28,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.715 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bram Debêntures Incentivadas Cdi 2511 FIF - Classe de Investimento Infra RF Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo70,08%
ValorR$ 3,86m
Bradesco Gestão Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,62%
ValorR$ 1,03m
Bradesco Portfólio High Grade Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,62%
ValorR$ 420k
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 198,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 10k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 8,16k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,09k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,51mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,52m100,25% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,3k-0,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.313,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 05/2026: faltam 6 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/04/2026 a 29/10/2026 | +5,7% | +6,8% | -1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fundo de Investimento Financeiro - Cic Renda Fixa Incentivado de Inv em Infraestrutura Iron Mancarteira de set/2026 | R$ 5,47m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Ggr Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ima-b 5carteira de set/2026 | R$ 5,5m | +4,5% | -9,7 p.p. |
| Lion FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 5,51m | — | — |
| Fundo de Investimento de Renda Fixa Pyxis Institucional Ima-bcarteira de set/2026 | R$ 5,52m | -4,0% | -18,1 p.p. |
| Santander Pb Jueav Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,54m | +11,9% | -2,2 p.p. |
| Journey Capital 75 Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 5,61m | — | — |
| Absolute Hidra Pré 2 Anos Abs FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RFcarteira de set/2026 | R$ 7,9m | — | — |
Perguntas sobre Lion FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra
Qual é o CNPJ do Lion FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infra?
63.186.697/0001-57 (só os números: 63186697000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Lion FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infra?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Lion FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infra?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Lion FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA (70,08%), BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (18,62%), BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (7,62%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 5,52m sobre um patrimônio de R$ 5,51m.
Qual o patrimônio do Lion FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra?
R$ 5.505.904,03 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.186.697/0001-57, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam