Renda fixa
Fundo de Investimento de Renda Fixa Pyxis Institucional Ima-b
CNPJ 23.896.287/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
FI de RF Pyxis Institucional Ima-b, CNPJ 23.896.287/0001-85: rendeu -4,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,52m e 6 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Genial Gestão LTDA. e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (102,67%), VALORES A PAGAR (64,20%), VALORES A RECEBER (61,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,52m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -4,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 6Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Genial Gestão LTDA.
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/06/2025
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -4,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 18,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -6,57retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -3,4% | +11,6% | -15,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -3,2% | +14,3% | -17,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -7,4% | +10,9% | -18,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -58,2% | +13,0% | -71,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -34,3% | +12,4% | -46,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,2% | +1,4% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo102,67%
ValorR$ 5,66m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo64,20%
ValorR$ 3,54m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo61,49%
ValorR$ 3,39m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,41k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,52mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,6m228,40% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,08m-128,42% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.083.740,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| VINCI Compass Previdência Fie I D8 Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 4,91m | — | — |
| Fundo de Investimento Financeiro - Cic Renda Fixa Incentivado de Inv em Infraestrutura Iron Mancarteira de set/2026 | R$ 5,47m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Ggr Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ima-b 5carteira de set/2026 | R$ 5,5m | +4,5% | -9,7 p.p. |
| Lion FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infracarteira de set/2026 | R$ 5,51m | — | — |
| Fundo de Investimento de Renda Fixa Pyxis Institucional Ima-b (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 5,52m | -4,0% | -18,1 p.p. |
| Santander Pb Jueav Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,54m | +11,9% | -2,2 p.p. |
| Absolute Hidra Pré 2 Anos Abs FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RFcarteira de set/2026 | R$ 7,9m | — | — |
Perguntas sobre Fundo de Investimento de Renda Fixa Pyxis Institucional Ima-b
Qual é o CNPJ do FI de RF Pyxis Institucional Ima-b?
23.896.287/0001-85 (só os números: 23896287000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FI de RF Pyxis Institucional Ima-b?
Genial Gestão LTDA., com administração de Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FI de RF Pyxis Institucional Ima-b?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Fundo de Investimento de Renda Fixa Pyxis Institucional Ima-b investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (102,67%), VALORES A PAGAR (64,20%), VALORES A RECEBER (61,49%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 12,6m sobre um patrimônio de R$ 5,52m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento de Renda Fixa Pyxis Institucional Ima-b?
R$ 5.516.173,59 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.896.287/0001-85, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam