Santander Pb Sdg Aliança Investimento em Infraestrutura RF - FIF Resp Limitada
CNPJ 62.493.354/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Sdg Aliança Investimento em Infraestrutura RF - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 27,2m distribuído em 84 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (44,13%), DEB (3,09%), DEB (2,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB SDG ALIANÇA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 84todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 28,3m103,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,02m-3,76% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.023.000,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12m | 44,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 842,1k | 3,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,5k | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 561,6k | 2,06% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 511,5k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,1k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,3k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 394,7k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,4k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,5k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,1k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,2k | 0,98% |
| CRI /OPEASEC /040821/170728/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,9k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,7k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,8k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,6k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,8k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,6k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,9k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,2k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,8k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,6k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,8k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,7k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,2k | 0,81% |
| CRI /BSCS /151013/151028/03767538000114 | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,2k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,8k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,4k | 0,79% |
| SUZANO SA - venc. 2035-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,2k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,8k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,6k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,1k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,3k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,9k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,3k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,7k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,6k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202k | 0,74% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2033-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,4k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,2k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,6k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,5k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,4k | 0,71% |
| SCL AGRICOL S.A - venc. 2030-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,3k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,9k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,6k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,4k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,1k | 0,57% |
| CRI /OPEA /231219/181229/39519944000105 | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,7k | 0,56% |
| VERT COMPANHIA - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,4k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,6k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,5k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,6k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,9k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,9k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,7k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,5k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,5k | 0,43% |
| VERT COMPANHIA - venc. 2029-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 117k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,3k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,5k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,2k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,6k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,8k | 0,36% |
| TRUE SECURITIZA - venc. 2030-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,3k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,5k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,3k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86k | 0,31% |
| OPEA SECURIT - venc. 2033-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,9k | 0,30% |
| OPEA CRED SA - venc. 2033-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,7k | 0,24% |
| OPEA SECURIT - venc. 2033-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65k | 0,23% |
| VERT COMPANHIA - venc. 2034-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9k | 0,08% |
| VERT COMPANHIA - venc. 2034-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,01% |
| TRUE SECURITIZA - venc. 2030-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,14k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 84 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam