Renda fixa
Poponhos Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.597.359/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Poponhos FI em Infraestrutura RF, CNPJ 61.597.359/0001-82: tem patrimônio de R$ 15,1m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Oriz Asset Management LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 67 posições; as maiores: DEB (6,01%), DEB (5,77%), DEB (4,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: POPONHOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 49 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Oriz Asset Management LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 04/07/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 21,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Poponhos Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 49 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,78%), DEB (6,09%), DEB (5,69%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,78%
ValorR$ 1,05m
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,09%
ValorR$ 819,5k
DEB
MULTB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,69%
ValorR$ 764,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 633,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 601,6k
DEB
CSMGA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 557,7k
DEB
ENMTD5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 540,9k
DEB
TBSP22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 530,3k
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 528k
DEB
EUFA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 439,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 403k
DEB
PASS14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 400,6k
DEB
PEJA21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 349k
DEB
TRPLB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 335,8k
DEB
ELET24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 330,4k
DEB
NTSD26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 287,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 286,3k
DEB
ORIG21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 280,6k
DEB
RUMOA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 280,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 275,4k
DEB
EGIE29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 273,4k
DEB
RADL15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 266,5k
DEB
CPLD27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 259,4k
DEB
MRFGA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 254,4k
DEB
CMGD19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 230,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 49 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 907,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 872k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 738,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 614,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 577,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 531,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 517,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 511,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 498,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 496,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 385,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 385,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 380,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 375,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 374,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 339,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 325,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 317,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 316,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 301,7k
Mostrar as outras 47 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 295,6k
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 291k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 288,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 279,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 278,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 276,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 271,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 245,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 211,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 205,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 162k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 151,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 148,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 144,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 141,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 139,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 136,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 133,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 126,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 122,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 107,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 106,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 100,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 87,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 86,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 84,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 84,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 79k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 73,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 62k
Oriz Juri Lc II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 53,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 47,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 42,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 37,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 35,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 29,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 27,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 24,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 24k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 22,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 18,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 17,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 16,4k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 15,3k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,69k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,16k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 67todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,1m99,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30,6k-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.552,55 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,3% | +10,5% | -4,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bbj Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 14,9m | +6,6% | -7,9 p.p. |
| 32 FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15m | — | — |
| Poponhos Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 15,1m | — | — |
| Zbn Fortuno Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 15,3m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Catscarteira de ago/2026 | R$ 15,6m | +6,6% | -7,8 p.p. |
| Banestes Credito Corporativo I FIC de FIF Renda Fixa Cred Priv Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 16,6m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Riviera Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 24,7m | +5,3% | -9,2 p.p. |
Perguntas sobre Poponhos Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Poponhos FI em Infraestrutura RF?
61.597.359/0001-82 (só os números: 61597359000182). É o CNPJ da classe registrada na CVM como POPONHOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Poponhos FI em Infraestrutura RF?
Oriz Asset Management LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Poponhos FI em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Poponhos Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DEB (6,01%), DEB (5,77%), DEB (4,89%). O fundo declarou 67 posições no total, somando R$ 15,1m sobre um patrimônio de R$ 15,1m.
Qual o patrimônio do Poponhos Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada?
R$ 15.086.608,59 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.597.359/0001-82, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 67 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam