Jfc Cash Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.141.946/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Jfc Cash Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 96,2m distribuído em 43 posições. As maiores: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (9,58%), CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-11-30 (5,43%), BANCO ABC S/A - venc. 2028-06-30 (5,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JFC CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 96,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 43todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 96,3m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 158,7k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 158.689,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,21m | 9,58% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,23m | 5,43% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2028-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,15m | 5,35% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,06m | 5,26% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,18m | 4,34% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,37m | 3,50% |
| SAFRA S/A - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,35m | 3,48% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27m | 3,39% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22m | 3,34% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2050-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05m | 3,17% |
| MERC BRASIL - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04m | 3,15% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,03m | 3,14% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,92m | 3,03% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2050-04-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,86m | 2,97% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,6m | 2,70% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 2,38% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 2,25% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 2,25% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2035-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 2,17% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 2,14% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 2,12% |
| BCO CNH CAPITAL - venc. 2026-10-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 2,10% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2026-10-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 2,09% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 2,08% |
| SAFRA S/A - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 2,08% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 2,05% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 2,05% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 1,97% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 1,78% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 1,73% |
| JOHN DEERE M - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 1,56% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 1,19% |
| ITAU UNIBANCO - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 920,1k | 0,95% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 620,3k | 0,64% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 620,3k | 0,64% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 502k | 0,52% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,1k | 0,41% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,5k | 0,35% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,3k | 0,35% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 126,4k | 0,13% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 79,3k | 0,08% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 57k | 0,05% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam