Renda fixa

Jfc Cash Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada

CNPJ 63.141.946/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Jfc Cash FI em RF CP LP, CNPJ 63.141.946/0001-98: tem patrimônio de R$ 96,2m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Troon Gestora de Recursos LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 43 posições; as maiores: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (9,58%), CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-11-30 (5,43%), BANCO ABC S/A - venc. 2028-06-30 (5,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: JFC CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 96,2m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 45 investimentos2 camadas de fundos abertas

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Troon Gestora de Recursos LTDA.
Administrador: XP Investimentos Cctvm S.A.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 10/10/2025
Tributação de longo prazo: Sim

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 153,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Jfc Cash Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 45 investimentos finais. Os maiores: SAFRA S/A - venc. 2050-09-19 (5,57%), CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-11-30 (5,43%), BANCO ABC S/A - venc. 2028-06-30 (5,35%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

SAFRA S/A - venc. 2050-09-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,57%
ValorR$ 5,36m
CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 5,23m
BANCO ABC S/A - venc. 2028-06-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 5,15m
BANCO BRADESCO - venc. 2028-04-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 5,06m
BANCO XP S.A - venc. 2027-01-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 4,18m
CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 3,95m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 3,78m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 3,72m
SAFRA S/A - venc. 2028-02-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 3,37m
ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 3,27m

Mostrar mais 15 investimentos finais

ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 3,22m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2050-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 3,05m
MERC BRASIL - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 3,04m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 3,03m
BCO VOTORANTIM - venc. 2028-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 2,92m
BANCO ABC S/A - venc. 2050-04-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 2,86m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-09-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 2,79m
BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-02-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 2,6m
BANCO BRADESCO - venc. 2050-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 2,29m
SAFRA S/A - venc. 2027-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 2,17m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2035-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 2,09m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 2,04m
BCO CNH CAPITAL - venc. 2026-10-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 2,02m
BANCO C6 S.A. - venc. 2026-10-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 2,02m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 2,01m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 45 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,58%
ValorR$ 9,21m
Ver a carteira deste fundo
CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 5,23m
BANCO ABC S/A - venc. 2028-06-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 5,15m
BANCO BRADESCO - venc. 2028-04-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 5,06m
BANCO XP S.A - venc. 2027-01-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 4,18m
SAFRA S/A - venc. 2028-02-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 3,37m
SAFRA S/A - venc. 2050-09-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 3,35m
ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 3,27m
ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 3,22m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2050-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 3,05m
MERC BRASIL - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 3,04m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 3,03m
BCO VOTORANTIM - venc. 2028-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 2,92m
BANCO ABC S/A - venc. 2050-04-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 2,86m
BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-02-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 2,6m
BANCO BRADESCO - venc. 2050-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 2,29m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-09-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 2,17m
SAFRA S/A - venc. 2027-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 2,17m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2035-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 2,09m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 2,06m

Mostrar as outras 23 posições

BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 2,04m
BCO CNH CAPITAL - venc. 2026-10-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 2,02m
BANCO C6 S.A. - venc. 2026-10-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 2,02m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 2,01m
SAFRA S/A - venc. 2050-09-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 2,01m
CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 1,98m
CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 1,97m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,9m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,72m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 1,67m
JOHN DEERE M - venc. 2026-09-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,5m
SAFRA S/A - venc. 2027-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,15m
ITAU UNIBANCO - venc. 2050-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 920,1k
BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 620,3k
BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-09-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 620,3k
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 502k
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-03-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 403,1k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 343,5k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 342,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 126,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 79,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 57k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 96,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 43todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 96,3m99,94% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 158,7k-0,17% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 158.689,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 12/2025: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	-2,4%	+10,5%	-12,9 p.p.
2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025	+1,3%	+1,2%	+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
BRZ Irb FIF - Classe de Investimnto RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 95,5m	+15,7%	+1,2 p.p.
Caixa Patrimônio Índice de Preços FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 95,9m	+14,4%	-0,1 p.p.
Desterro FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 96m	+16,0%	+1,6 p.p.
Jfc Cash Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 96,2m	—	—
Itaú Index Pré Irfm 1+ RF Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 96,2m	+11,8%	-2,7 p.p.
Monte Alegre FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 96,9m	+6,6%	-7,9 p.p.
Freiburg Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Crédito Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 98,2m	+7,5%	-7,0 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Jfc Cash Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Jfc Cash FI em RF CP LP?

63.141.946/0001-98 (só os números: 63141946000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JFC CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Jfc Cash FI em RF CP LP?

Troon Gestora de Recursos LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Jfc Cash FI em RF CP LP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Jfc Cash Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (9,58%), CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-11-30 (5,43%), BANCO ABC S/A - venc. 2028-06-30 (5,35%). O fundo declarou 43 posições no total, somando R$ 96,3m sobre um patrimônio de R$ 96,2m.

Qual o patrimônio do Jfc Cash Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada?

R$ 96.156.539,00 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.141.946/0001-98, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam