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Renda fixa

Desterro FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 21.791.224/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Desterro FIF RF CP, CNPJ 21.791.224/0001-39: rendeu +14,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 96m e 13 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BRZ Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 63 posições; as maiores: CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,03%), BANCO VOTORANTI - venc. 2030-07-15 (3,80%), ABC BRASIL - venc. 2031-10-15 (3,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 96m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
59 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+14,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
13Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BRZ Investimentos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/04/2015
Índice de referência
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Tributação de longo prazo
Não

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,58retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
9 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+12,0%+11,6%+0,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,5%+14,3%+1,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+7,7%+10,9%-3,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,8%+13,0%-1,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+10,9%+12,4%-1,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,9%+1,4%+1,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 86,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Desterro FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 59 investimentos finais. Os maiores: CAIXA - venc. 2030-12-01 (5,07%), CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.240.173/0001-40) (5,03%), BANCO VOTORANTI - venc. 2030-07-15 (3,80%). Retrato de set/2026.

  • CAIXA - venc. 2030-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,07%

    ValorR$ 4,87m

  • CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.240.173/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,03%

    ValorR$ 4,83m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2030-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,80%

    ValorR$ 3,65m

  • ABC BRASIL - venc. 2031-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,75%

    ValorR$ 3,61m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,56%

    ValorR$ 3,42m

  • DEB

    CSMGE1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,53%

    ValorR$ 3,39m

  • CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.086.325/0001-81)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,44%

    ValorR$ 3,31m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 3,12m

  • CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.843.467/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,16%

    ValorR$ 3,04m

  • DEB

    EUFA17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 2,69m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (24.552.987/0001-15)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 2,68m

  • CRI/VIRGOSEC/211122/151029/08769451000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 2,66m

  • DEB

    APRB18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 2,59m

  • DEB

    VRDN12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 2,57m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.512.746/0001-33)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 2,46m

  • DEB

    VLIDA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 2,41m

  • DEB

    LORTA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 2,31m

  • DEB

    CASN14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 2,18m

  • DEB

    IRBR12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 2,04m

  • DEB

    DESK18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 2,01m

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 1,83m

  • BRADESCO - venc. 2031-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 1,81m

  • DEB

    VIXL25Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 1,67m

  • DEB

    ARML15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 1,67m

  • ATLAS HUB III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.226.551/0001-86)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 1,62m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 59 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Consignados V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,03%

    ValorR$ 4,83m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2030-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,80%

    ValorR$ 3,65m

  • ABC BRASIL - venc. 2031-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,75%

    ValorR$ 3,61m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,56%

    ValorR$ 3,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,53%

    ValorR$ 3,39m

  • Consignados Ix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,44%

    ValorR$ 3,31m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 3,12m

  • Consignados Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,16%

    ValorR$ 3,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 2,69m

  • Ndmp I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 2,68m

  • CRI/VIRGOSEC/211122/151029/08769451000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 2,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 2,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 2,57m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios BRZ Capital Consig I Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 2,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 2,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 2,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 2,18m

  • CAIXA - venc. 2030-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 2,09m

  • CAIXA - venc. 2030-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 2,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 2,04m

Mostrar as outras 43 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 2,01m

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 1,83m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 1,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 1,67m

  • Atlas Hub III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 1,62m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2030-05-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 1,59m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 1,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 1,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 1,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 1,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 1,41m

  • Consignados Viii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 1,4m

  • BRADESCO - venc. 2030-05-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 1,32m

  • BRADESCO - venc. 2031-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 1,32m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2030-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 1,3m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 1,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 1,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 1m

  • Rayo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 995,4k

  • PORTOSEG S.A - venc. 2029-06-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 967,1k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2030-05-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 955,4k

  • CRI/PROVIN S/300326/150338/04200649000107

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 852,9k

  • Atlas Hub II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 820,2k

  • PORTOSEG S.A - venc. 2030-10-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 696k

  • CAIXA - venc. 2030-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 695,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 604,2k

  • BRADESCO - venc. 2027-05-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 571,1k

  • BRADESCO - venc. 2031-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 493,2k

  • BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 460,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 451,2k

  • LIGHT S/A ON NM

    LIGT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 367k

    Ver LIGT3

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 362,5k

  • BRADESCO - venc. 2030-05-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 361,1k

  • PORTOSEG S.A - venc. 2030-10-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 348k

  • PORTOSEG S.A - venc. 2030-10-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 348k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2031-08-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 334,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 323,8k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil I de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 312,4k

  • Consignados Xiii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 49,9k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 43,2k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,04k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 96mno mês de set/2026
Posições declaradas
63todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 96,1m99,79% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 86,4k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 86.399,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Tagus Referenciado DI Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026R$ 90,6m——
New Cash Star FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 94,9m+14,0%-0,2 p.p.
Desterro FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 96m+14,9%+0,7 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro - Cic Renda Fixa Incentivado de Inv em Infraestrutura Euro Vpgcarteira de set/2026R$ 96,1m+10,0%-4,2 p.p.
Monte Alegre FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 96,9m+6,5%-7,7 p.p.
Freiburg Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Crédito Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 98,2m+4,6%-9,6 p.p.
Rio Bravo Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 119,8m+13,7%-0,5 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Desterro FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Desterro FIF RF CP?

21.791.224/0001-39 (só os números: 21791224000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Desterro FIF RF CP?

BRZ Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Desterro FIF RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Desterro FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,03%), BANCO VOTORANTI - venc. 2030-07-15 (3,80%), ABC BRASIL - venc. 2031-10-15 (3,75%). O fundo declarou 63 posições no total, somando R$ 96,1m sobre um patrimônio de R$ 96m.

Qual o patrimônio do Desterro FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 95.965.995,64 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.791.224/0001-39, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 63 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam