Desterro FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 21.791.224/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Desterro FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 94,6m distribuído em 58 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (8,08%), CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,16%), BANCO VOTORANTI - venc. 2030-07-15 (3,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 94,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 58todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 94,7m99,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 76,8k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 76.794,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,65m | 8,08% |
| CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,89m | 5,16% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2030-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,61m | 3,81% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,37m | 3,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,29m | 3,48% |
| CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,26m | 3,44% |
| CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,06m | 3,23% |
| NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,76m | 2,91% |
| CRI/VIRGOSEC/211122/151029/08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 2,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 2,70% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,44m | 2,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 2,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 2,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 2,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 2,30% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 2,21% |
| CAIXA - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 2,18% |
| CAIXA - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 1,88% |
| ATLAS HUB III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,66m | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 1,74% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 1,73% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2030-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 1,47% |
| CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,38m | 1,46% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2030-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 1,36% |
| BRADESCO - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 1,35% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 1,35% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 986,9k | 1,04% |
| RAYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 981,5k | 1,03% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2029-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 955,9k | 1,01% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2030-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 944,3k | 0,99% |
| CRI/PROVIN S/300326/150338/04200649000107 | Títulos de bancos e empresas | R$ 847,1k | 0,89% |
| ATLAS HUB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 758,1k | 0,80% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2030-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 687,9k | 0,72% |
| CAIXA - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 687k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 596k | 0,62% |
| BRADESCO - venc. 2027-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 564,9k | 0,59% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,8k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 446,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,5k | 0,37% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,1k | 0,37% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 350,3k | 0,37% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 346,4k | 0,36% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2030-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 344k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,1k | 0,33% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 38,4k | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 58 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam