Monte Alegre FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 27.880.363/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Monte Alegre FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 95,8m distribuído em 105 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (3,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (2,78%), DEB (2,10%). R$ 58,3m (60,88% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MONTE ALEGRE FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 95,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 105todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 37,5m38,60% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 58,3m60,88% do patrimônio
Sobram R$ 58.316.770,12 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,91m | 3,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,67m | 2,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 2,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,94m | 2,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,84m | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 1,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,25m | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 1,27% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,09m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 985,2k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 957,2k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 937,3k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 828k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 801,1k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 797,2k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 740,3k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 613,6k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 563,2k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 528,2k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,8k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,7k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,9k | 0,50% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 426,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,3k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 381k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,3k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,8k | 0,38% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,5k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,5k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 32,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,68k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,94k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,36k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,79k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,37k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 863,76 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,92 | 0,00% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 124,22 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 105 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam