Santander Pb Aylen Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 63.139.150/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Aylen Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 24,9m distribuído em 74 posições. As maiores: GEAR CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (13,63%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (7,80%), DEB (4,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB AYLEN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 74todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 24,9m99,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,2k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.237,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| GEAR CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,39m | 13,63% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,94m | 7,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 4,83% |
| JUST TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,13m | 4,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 4,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,2k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 374,8k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,1k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,7k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,6k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,6k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,4k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,3k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,8k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,6k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,2k | 1,09% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,6k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,6k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,3k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,2k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,4k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,3k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,7k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,1k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,7k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,5k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,1k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,1k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,8k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,1k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,6k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,9k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,4k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,6k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,2k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,2k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,2k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,7k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,3k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,6k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,6k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,4k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,5k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,1k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,7k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,1k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,9k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,9k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,6k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,6k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,5k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,6k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,7k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,7k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,6k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,8k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,8k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,2k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,6k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,9k | 0,47% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 94,9k | 0,38% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 12,9k | -0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,1k | 0,04% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,47k | -0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,69k | 0,01% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 74 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam