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Nc 051 Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 30.994.058/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Nc 051 Master FIF Multimercado, CNPJ 30.994.058/0001-69: tem patrimônio de R$ 3,02m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: HAPVIDA ON NM (18,70%), COSAN ON NM (16,34%), LOJAS RENNER ON NM (15,66%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NC 051 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,02m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 10No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em nov/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,70%
ValorR$ 564k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,34%
ValorR$ 492,8k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,66%
ValorR$ 472,5k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,40%
ValorR$ 434,4k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,33%
ValorR$ 372k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo10,30%
ValorR$ 310,8k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,89%
ValorR$ 268,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 71,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 30k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 325,44
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,02mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,02m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 650,88-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 650,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Nc 051 Master FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Nc 051 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 3,02m neste fundo · carteira de nov/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 01/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 13/01/2026 | +3,8% | +0,4% | +3,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +5,4% | +14,3% | -8,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -42,0% | +10,9% | -52,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +3,7% | +13,0% | -9,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,5% | +12,4% | -8,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -4,3% | +1,4% | -5,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Lwl Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 2,88m |
| Easy Cash Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 2,99m |
| Agricola Paraíso Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais - Dc Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,01m |
| Nc 051 Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 3,02m |
| Tr3nd Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 3,02m |
| Buena Vista Kenobi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 3,02m |
| Itaú Komodo Ultra FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,02m |
Perguntas sobre Nc 051 Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Nc 051 Master FIF Multimercado?
30.994.058/0001-69 (só os números: 30994058000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NC 051 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Nc 051 Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são HAPVIDA ON NM (18,70%), COSAN ON NM (16,34%), LOJAS RENNER ON NM (15,66%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 3,02m sobre um patrimônio de R$ 3,02m.
Qual o patrimônio do Nc 051 Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 3.015.390,00 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.994.058/0001-69, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam