Renda fixa
Bealfe Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 65.180.245/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Bealfe Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 65.180.245/0001-93: tem patrimônio de R$ 11,1m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: CDCA (20,99%), DEB (10,08%), DEB (9,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BEALFE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 22No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/02/2026
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CDCA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo20,99%
ValorR$ 2,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,08%
ValorR$ 1,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,53%
ValorR$ 1,05m
RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2030-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,45%
ValorR$ 713,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,06%
ValorR$ 670,1k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2032-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 621,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 587,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 534,1k
CRI / ISIN: BRRBRACRIIP1 / 15/08/2033 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 528,8k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 489,5k
CRI / ISIN: BRAPCSCRIAP8 / 16/10/2028 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 393,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 376,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 300k
RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 284,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 263,4k
CRI / ISIN: BRASTECRI2D7 / 18/01/2028 / 10608405000160
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 246,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 186,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 176k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 101,2k
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2034-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 98,6k
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 10k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,66k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,1m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.000,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 04/2026: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/03/2026 a 29/10/2026 | +3,0% | +8,0% | -5,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mérito Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,17m | — | — |
| BB Eeaa Bezerra Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,9m | +6,6% | -7,6 p.p. |
| Rmvm Ricchezza FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 11m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| Aerolink Fundo de Investimento Financeiro - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infracarteira de set/2026 | R$ 11m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| Bealfe Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 11,1m | — | — |
| Absolute Hidra Cdi Plus Abs Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Inv em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 11,9m | +9,4% | -4,7 p.p. |
| Idka Ipca 3Y Ativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de jul/2026 | R$ 64,7m | +11,0% | -3,2 p.p. |
Perguntas sobre Bealfe Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Bealfe Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
65.180.245/0001-93 (só os números: 65180245000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BEALFE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bealfe Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bealfe Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bealfe Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são CDCA (20,99%), DEB (10,08%), DEB (9,53%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 11,1m sobre um patrimônio de R$ 11,1m.
Qual o patrimônio do Bealfe Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 11.054.123,40 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.180.245/0001-93, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam