Vireo Alt Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 63.115.354/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Vireo Alt Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 102,7m distribuído em 34 posições. As maiores: OVER NTN-B Pré - 01/01/2027 (24,66%), CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,49%), O NC CDI DU NC CDI - 28/10/2026 (6,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VIREO ALT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 102,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 34todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 102,8m99,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,5k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.454,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| OVER NTN-B Pré - 01/01/2027 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 25,3m | 24,66% |
| CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,73m | 8,49% |
| O NC CDI DU NC CDI - 28/10/2026 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,45m | 6,27% |
| ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2055-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,6m | 5,44% |
| O NC CDI DU NC CDI - 09/11/2026 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,05m | 4,91% |
| BANCO VOTORANTIM S.A - venc. 2055-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,03m | 4,89% |
| BANCO DO BRASIL S.A. - venc. 2055-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,47m | 4,35% |
| BANCO SANTANDER S.A. - venc. 2055-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,24m | 4,12% |
| BCO ABC BRASIL SA - venc. 2055-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,97m | 3,85% |
| BANCO BRADESCO S.A - venc. 2055-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,89m | 3,78% |
| ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2055-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 3,03% |
| BANCO ABC BRASIL S/A - venc. 2055-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 2,57% |
| BANCO DO BRASIL S.A. - venc. 2055-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 2,40% |
| ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2055-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 2,34% |
| BANCO DO BRASIL S.A. - venc. 2055-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 2,34% |
| ITAU UNIBANCO S/A - venc. 2055-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 2,30% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A - venc. 2055-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 2,22% |
| BANCO BBM SA - venc. 2055-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 2,10% |
| BANCO XP S.A - venc. 2055-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 1,99% |
| XP INC - venc. 2055-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 1,98% |
| BANCO BBM SA - venc. 2055-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 1,20% |
| BANCO XP S.A - venc. 2055-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 981,3k | 0,95% |
| BANCO BOCOM BBM S/A - venc. 2032-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 971,9k | 0,94% |
| IR A RESTITU | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 790,9k | 0,76% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2055-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 718,9k | 0,69% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A - venc. 2055-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 646,2k | 0,62% |
| BANCO DO BRASIL S.A. - venc. 2055-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,8k | 0,34% |
| BANCO BRADESCO S.A - venc. 2055-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 312k | 0,30% |
| TAXA ADM PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,44k | 0,00% |
| DESP AUDITOR PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,78k | 0,00% |
| TX FISCALIZ DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,69k | 0,00% |
| VORTX CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,57k | 0,00% |
| ANBIMA 08/26 DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 425,40 | 0,00% |
| TX ADM PENDENTE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,79 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam