Renda fixa
UBS Evolution Sapezal Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 63.105.344/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Evolution Sapezal FI em Infraestrutura - RF CP, CNPJ 63.105.344/0001-85: tem patrimônio de R$ 131,6m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (6,08%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (5,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,90%). R$ 93,3m (70,91% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS EVOLUTION SAPEZAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 131,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 15No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/10/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 93,3m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,08%
ValorR$ 8,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,98%
ValorR$ 7,88m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 7,77m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 4,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 3,72m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 2,71m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 717,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 599k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 43k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,13k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,82k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 881,69
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 131,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 38,3m29,03% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 93,3m70,91% do patrimônio
Sobram R$ 93.338.218,52 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,3% | +11,6% | -8,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sulamérica Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ans Crédito Privado de Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 123,3m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Brasil Asset Fi Financeiro em Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 124,6m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Pentágono Holding Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv CP - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 125,5m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Icatu Vanguarda Credit Plus Vc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 126,6m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Ipê do Cerrado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 129,6m | — | — |
| UBS Evolution Sapezal Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 131,6m | — | — |
| Bradesco Máster Ima-b 5+ Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 133,7m | +10,0% | -4,2 p.p. |
Perguntas sobre UBS Evolution Sapezal Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Evolution Sapezal FI em Infraestrutura - RF CP?
63.105.344/0001-85 (só os números: 63105344000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS EVOLUTION SAPEZAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Evolution Sapezal FI em Infraestrutura - RF CP?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Evolution Sapezal FI em Infraestrutura - RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o UBS Evolution Sapezal Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (6,08%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (5,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,90%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 38,3m sobre um patrimônio de R$ 131,6m.
Qual o patrimônio do UBS Evolution Sapezal Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada?
R$ 131.630.715,48 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.105.344/0001-85, classe CLASSES - FIF.
O UBS Evolution Sapezal Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 93.338.218,52 — 70,91% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam