Investimento no exterior
Santander Pb Atitude 95 Multimercado Crédito Privado - FIF
CNPJ 58.824.430/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Pb Atitude 95 Multimercado CP - FIF, CNPJ 58.824.430/0001-08: rendeu +5,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 128,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: SANTANDER PB BOA NOVA MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (46,25%), ANGÁ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (29,61%), SANTANDER PB ATITUDE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF (20,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB ATITUDE 95 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 128,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.000 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/01/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,12retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,0% | +11,6% | -8,6 p.p. |
| 2025ano incompleto31/03/2025 a 31/12/2025 | +9,9% | +11,0% | -1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 210,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Atitude 95 Multimercado Crédito Privado - FIF investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.000 investimentos finais. Os maiores: OPFC DOLL026 - 01/07/2030 (43,26%), OPFC DOLL027 - 01/07/2030 (28,82%), 2082330 - venc. 2035-06-20 (21,39%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
OPFC DOLL026 - 01/07/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo43,26%
ValorR$ 55,6m
OPFC DOLL027 - 01/07/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo28,82%
ValorR$ 37m
2082330 - venc. 2035-06-20
Títulos de dívida no exterior · BRASIL
Peso no fundo21,39%
ValorR$ 27,5m
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,71%
ValorR$ 21,5m
OPFV DOLL027 - 01/07/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo16,17%
ValorR$ 20,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,15%
ValorR$ 20,8m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo11,35%
ValorR$ 14,6m
WHG LONG BIASED DISTRIBUIDORES FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (63.986.683/0001-18)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,31%
ValorR$ 9,4m
KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (29.726.117/0001-39)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,43%
ValorR$ 8,26m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,32%
ValorR$ 8,13m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
OPFV DOLL026 - 01/07/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo6,12%
ValorR$ 7,88m
ABSOLUTE PACE LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (32.071.783/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 5,82m
WHG GLOBAL LONG BIASED USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (41.423.887/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 5,81m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 3,96m
PRExPTAXD-2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 3,37m
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 645457139,7251 - venc. 2050-09-26
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 3,35m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 3,32m
ATLT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (42.731.084/0001-83)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 3,31m
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 3,01m
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 2,89m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 2,58m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 2,42m
Sem detalhamento: SPX FALCON INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (41.632.904/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 2,39m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 2,37m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.000 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Pb Boa Nova Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo46,25%
ValorR$ 59,4m
Angá Total Return Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,61%
ValorR$ 38,1m
Santander Pb Atitude Multimercado Crédito Privado - FIF
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,34%
ValorR$ 26,1m
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 3,73m
Lumina Feeder Brasil III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 982,6k
Spectra Vii Latam Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 213,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 69,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,47k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 128,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 128,7m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 139,7k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 139.690,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Whg Equity Defensives FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 33,8m | — | — |
| Itaú Gca Global Equity Solution Hedged FIF Cic em Ações Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 117,2m | — | — |
| Libertas Centralizador Exterior FIF - Classe de Investimento Mult - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 126,9m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Pedra Azulcarteira de set/2026 | R$ 127,1m | -1,4% | -15,6 p.p. |
| Pancetti II Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 128,4m | +0,6% | -13,6 p.p. |
| Santander Pb Atitude 95 Multimercado Crédito Privado - FIF (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 128,5m | +5,8% | -8,4 p.p. |
| Octante Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 161,5m | +10,4% | -3,7 p.p. |
Perguntas sobre Santander Pb Atitude 95 Multimercado Crédito Privado - FIF
Qual é o CNPJ do Santander Pb Atitude 95 Multimercado CP - FIF?
58.824.430/0001-08 (só os números: 58824430000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB ATITUDE 95 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Atitude 95 Multimercado CP - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Atitude 95 Multimercado CP - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Atitude 95 Multimercado Crédito Privado - FIF investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER PB BOA NOVA MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (46,25%), ANGÁ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (29,61%), SANTANDER PB ATITUDE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF (20,34%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 128,7m sobre um patrimônio de R$ 128,5m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Atitude 95 Multimercado Crédito Privado - FIF?
R$ 128.519.754,28 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.824.430/0001-08, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam