Renda fixa

Icatu Vanguarda BB Debêntures Incentivadas Cdi FIF - Ci em Infra RF Lp - Resp Limitada

CNPJ 63.053.090/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Vanguarda BB Debêntures Incentivadas Cdi FIF - CI em Infra RF Lp, CNPJ 63.053.090/0001-07: tem patrimônio de R$ 758,8m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 170 posições; as maiores: DEB (4,33%), DEB (4,33%), DEB (4,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF - CI EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 758,8m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 193 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 06/10/2025
Índice de referência: DI de um dia
Taxa de administração: 0,45% ao ano
Taxa de performance: Taxa de Performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do CDI
Aplicação mínima: R$ 100,00
Resgate: cota em D+30, dinheiro em D+31
Risco: 3 de 5, na escala do administrador
Tributação de longo prazo: Sim

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 7,21m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda BB Debêntures Incentivadas Cdi FIF - Ci em Infra RF Lp - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 193 investimentos finais. Os maiores: DEB (4,33%), DEB (4,33%), DEB (4,19%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

DEB
IRJS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 32,9m
DEB
CRTA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 32,9m
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 31,8m
DEB
APPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 25,7m
DEB
DESK17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 22,5m
DEB
CNRD12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 21,3m
DEB
DGDE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 21,2m
DEB
ECOA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 20,6m
DEB
ENAT13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 19,9m
DEB
CRCF12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 18,8m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
IVIAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 17,3m
DEB
CRTR12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 16,6m
DEB
NTEN11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 15,1m
DEB
RMSA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 14,2m
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 13,9m
DEB
PLSB1ATítulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 12,8m
DEB
RIS424Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 11,6m
DEB
GDSS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 11,5m
DEB
RISP24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 11,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 10,6m
DEB
REUS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 10,1m
DEB
OVSAB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 9,68m
DEB
APRB18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 9,47m
DEB
CART13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 9,39m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 193 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 32,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 32,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 31,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 25,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 22,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 21,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 21,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 20,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 19,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 18,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 17,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 16,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 15,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 14,2m
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 13,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 12,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 11,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 11,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 11,4m

Mostrar as outras 150 posições

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 10,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 10,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 9,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 9,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 9,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 9,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 9,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 8,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 8,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 7,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 6,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 6,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 6,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 6,51m
Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 6,41m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 6,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 6,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 5,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 5,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 5,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 5,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 4,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 4,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 4,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 4,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 4,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 3,93m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 3,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 3,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 3,83m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 3,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 3,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 3,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 3,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 3,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 3,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 3,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 3,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 3,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 3,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 3,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 3,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 3,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 3,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 3,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 3,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 3,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 3,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 2,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 2,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 2,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 2,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 2,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 2,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 2,68m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 2,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 2,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 2,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 2,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 2,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 2,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 2,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 2,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 2,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,92m
ABC BRASIL - venc. 2029-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,91m
CRI/VIRGOSEC/211221/151231/08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 997,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 986,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 981,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 972,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 967,5k
CRI/TRAVESSI/171224/281131/26609050000164
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 966,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 961,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 895,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 857,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 820k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 805,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 725k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 721,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 720,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 694,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 664,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 660,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 647,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 589,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 579,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 556,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 495k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 479k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 431,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 386,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 386,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 327,6k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 315,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 305,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 303,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 292,9k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 228,5k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 224,4k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 206,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 182,8k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 86,5k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,2k
STELLANTIS FIN - venc. 2027-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,39k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,41k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,05k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,05k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,03k
BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 609,53
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 758,8mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 170todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 766,1m100,14% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 7,25m-0,96% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 7.251.673,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Icatu Vanguarda BB Debêntures Incentivadas Cdi FIF - CI em Infra RF Lp

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

BB Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi Plus Private FIC FIF em Infraestrutura Resp LimitadaR$ 396m neste fundo · carteira de mai/2026
BB Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi Plus FIC FIF em Infraestrutura Responsabilidade LimitadaR$ 362,9m neste fundo · carteira de mai/2026

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 11/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+6,5%	+10,5%	-4,0 p.p.
2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025	+2,5%	+2,3%	+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
XP Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026	R$ 490m	+14,3%	-0,2 p.p.
Banrisul Foco Irf-m 1 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 753,7m	+14,1%	-0,3 p.p.
Icatu Vanguarda BB Debêntures Incentivadas Cdi FIF - Ci em Infra RF Lp - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 758,8m	—	—
Western Asset DI Max Renda Fixa Referenciado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 762,3m	+14,4%	0,0 p.p.
Caixa Movimentações Automáticas FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 764,3m	+12,3%	-2,2 p.p.
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Bandeirantes - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 950,8m	+14,7%	+0,3 p.p.
BB Yellow Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1b	+15,0%	+0,5 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Icatu Vanguarda BB Debêntures Incentivadas Cdi FIF - Ci em Infra RF Lp - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda BB Debêntures Incentivadas Cdi FIF - CI em Infra RF Lp?

63.053.090/0001-07 (só os números: 63053090000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF - CI EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda BB Debêntures Incentivadas Cdi FIF - CI em Infra RF Lp?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Icatu Vanguarda BB Debêntures Incentivadas Cdi FIF - CI em Infra RF Lp?

0,45% ao ano. Taxa de performance: Taxa de Performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do CDI. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Icatu Vanguarda BB Debêntures Incentivadas Cdi FIF - CI em Infra RF Lp?

R$ 100,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+31, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Icatu Vanguarda BB Debêntures Incentivadas Cdi FIF - CI em Infra RF Lp?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Icatu Vanguarda BB Debêntures Incentivadas Cdi FIF - Ci em Infra RF Lp - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DEB (4,33%), DEB (4,33%), DEB (4,19%). O fundo declarou 170 posições no total, somando R$ 766,1m sobre um patrimônio de R$ 758,8m.

Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda BB Debêntures Incentivadas Cdi FIF - Ci em Infra RF Lp - Resp Limitada?

R$ 758.826.283,77 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.053.090/0001-07, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 170 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam