Renda fixa
Chaplin Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 63.032.258/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Chaplin Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 63.032.258/0001-90: tem patrimônio de R$ 81,2m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 133 posições; as maiores: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV - venc. 2026-11-27 (6,60%), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV - venc. 2027-10-27 (4,57%), DEB (4,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CHAPLIN FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 81,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 133No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/10/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV - venc. 2026-11-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,60%
ValorR$ 5,36m
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV - venc. 2027-10-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 3,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 3,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 2,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 2,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 2,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 2,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 1,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,47m
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2026-06-18
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 1,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 1,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 1,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 1,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 1,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 1,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 1,25m
Mostrar as outras 113 posiçõesMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 1,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,14m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,04m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 934,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 861,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 857,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 823,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 822,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 811,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 810,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 799,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 795,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 792,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 781,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 743,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 742,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 738,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 660,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 647,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 634,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 630,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 622,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 621,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 612,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 609,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 601,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 601,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 582,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 575,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 531,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 522,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 485,7k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 482,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 436,7k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 407,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 375,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 371,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 366,4k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 346,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 326,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 323,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 313,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 308,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 294k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 271k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 266k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 252,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 251,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 247,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 246,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 238,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 229,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 218,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 218,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 206,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 205,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 205,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 202,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 197,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 190,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 178,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 167,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 157,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 156,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 155,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 152,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 147,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 142,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 124,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 124k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 122,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 119,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 115,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 113,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 111,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 110,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 105,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 104,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 99,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 95,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 95,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 90,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 89,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 79,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 78,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 76,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 71,2k
DAPFQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 67,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 66,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 65,2k
DAPFK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 62,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 62,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 59,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 58,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 55,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 51,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 36,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 36,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 32,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 27,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 23,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 22,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,8k
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,2k
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,09k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 81,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 133todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 81,2m99,43% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 45,1k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 45.090,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 11/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,4% | +10,5% | -4,1 p.p. |
| 2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025 | +2,2% | +2,3% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Asa Alpha Real Rates Institucional Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 64,6m | +16,1% | +1,7 p.p. |
| Kni Investimentos Br II FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de ago/2026 | R$ 77,1m | — | — |
| Caas Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 77,5m | +6,4% | -8,1 p.p. |
| G&j FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 78,7m | +9,6% | -4,9 p.p. |
| Santander Pb Monte Barbado Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 78,9m | — | — |
| BB Renda Fixa Lp Pré 5 Anos Private FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 80,1m | +10,7% | -3,8 p.p. |
| Chaplin Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 81,2m | — | — |
Perguntas sobre Chaplin Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Chaplin Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
63.032.258/0001-90 (só os números: 63032258000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CHAPLIN FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Chaplin Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Chaplin Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Chaplin Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV - venc. 2026-11-27 (6,60%), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV - venc. 2027-10-27 (4,57%), DEB (4,43%). O fundo declarou 133 posições no total, somando R$ 81,2m sobre um patrimônio de R$ 81,2m.
Qual o patrimônio do Chaplin Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 81.191.381,75 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.032.258/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 133 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam