Chaplin Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 63.032.258/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Chaplin Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 81,2m distribuído em 133 posições. As maiores: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV - venc. 2026-11-27 (6,60%), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV - venc. 2027-10-27 (4,57%), DEB (4,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CHAPLIN FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 81,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 133todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 81,2m99,43% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 45,1k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 45.090,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV - venc. 2026-11-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,36m | 6,60% |
| FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV - venc. 2027-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,72m | 4,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,6m | 4,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 3,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 2,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 2,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 2,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 1,81% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2026-06-18 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,47m | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 1,80% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,43m | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 1,54% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,19m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 1,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,13m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,28% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 934,2k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 861,6k | 1,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 857,3k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 823,7k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 822,1k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 811,1k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 810,9k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 799,8k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 795,9k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 792,6k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 781,6k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 743,1k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 742,7k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 738,3k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 660,4k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 647,8k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 634,6k | 0,78% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 630,2k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 622,2k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 621,1k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 612,8k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,8k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 601,3k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 601,3k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,4k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 575,6k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,3k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 522,1k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 485,7k | 0,59% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,9k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 436,7k | 0,53% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,3k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,8k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,2k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,4k | 0,45% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,7k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,6k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,9k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,4k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,1k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,1k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,7k | 0,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 190,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,9k | 0,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 95,5k | 0,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 95,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,2k | 0,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 76,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,2k | 0,08% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 67,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,2k | 0,08% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 62,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,6k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,5k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,8k | 0,02% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,2k | 0,01% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,09k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 133 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam