Kni Investimentos Br II FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 62.700.486/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Kni Investimentos Br II FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 77,1m distribuído em 110 posições. As maiores: BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (8,20%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (7,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (5,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KNI INVESTIMENTOS BR II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 77,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 110todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 77,2m99,50% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 61,4k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 61.431,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,33m | 8,20% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 6,16m | 7,97% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,87m | 5,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76m | 3,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 2,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 2,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 2,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 2,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,37% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,31% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 980,5k | 1,27% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 964,3k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 940,2k | 1,21% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 914,7k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 895,5k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 873,8k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 855,5k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 834,6k | 1,08% |
| TECNOLOGIA BANC - venc. 2031-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 783,6k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 751,8k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 720,8k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 673k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 667,9k | 0,86% |
| BRADESCO - venc. 2028-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 650,2k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 619,9k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 567,7k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 533,2k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 487k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 485,8k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,9k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473,8k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,1k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,2k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 424,9k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,1k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 422,9k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,2k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 381,8k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,9k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,9k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,3k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,6k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,1k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,4k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,8k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,4k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,4k | 0,27% |
| BANSICREDI - venc. 2027-03-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30,7k | 0,03% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28,3k | 0,03% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,9k | 0,02% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,3k | 0,02% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,1k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,04k | 0,01% |
| BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,59k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,37k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 570,31 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 435,42 | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 77,36 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 110 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam