Santander Pb 320 Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 62.986.829/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb 320 Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 76,7m distribuído em 83 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (16,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,02%), DEB (2,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB 320 INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 76,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 83todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 76,8m99,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 47,8k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 47.803,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,7m | 16,60% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,86m | 5,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 2,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 2,13% |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,55m | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 1,93% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 978,7k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 977,6k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 929,6k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 854,3k | 1,11% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2027-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 822,9k | 1,07% |
| BANCO CNH - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 797,9k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 789,2k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 787,9k | 1,02% |
| BANCO CNH - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 785k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 774,9k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 773,6k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 771,9k | 1,00% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 768,9k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 756,9k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 744k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 739,2k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 738,7k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 734,4k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 729,4k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 725k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 720,9k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 718,8k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 718,4k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 712,5k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 708,7k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 708,2k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 701,1k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 682,9k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 681k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 674,8k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 619,3k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 611,1k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 591,7k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,2k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 568,7k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 542,1k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 529,3k | 0,69% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,6k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 496,6k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 374,1k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,6k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,6k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,2k | 0,38% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 48k | 0,06% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33,2k | 0,04% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,6k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,9k | 0,03% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,5k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,25k | 0,00% |
| FUT DI1/V28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,12k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
| FUT DI1/V29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,38k | 0,00% |
| FUT DI1/V30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,85k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,08k | 0,00% |
| FUT DI1/V27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,51k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 338,66 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 83,46 | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 38,68 | 0,00% |
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 83 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam