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Renda fixa

Santander Pb Dois Irmãos Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada

CNPJ 60.532.320/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Pb Dois Irmãos Investimento em Infra RF - FIF, CNPJ 60.532.320/0001-14: tem patrimônio de R$ 16,5m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 40 posições; as maiores: DEB (10,79%), DEB (5,45%), DEB (5,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB DOIS IRMÃOS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 16,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
59 investimentos3 camadas de fundos abertas

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/04/2025
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 13,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Pb Dois Irmãos Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 59 investimentos finais. Os maiores: DEB (10,79%), DEB (5,45%), DEB (5,18%). Retrato de set/2026.

  • DEB

    CMGD28Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,79%

    ValorR$ 1,78m

  • DEB

    FURN21Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,45%

    ValorR$ 898,2k

  • DEB

    ENEVA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,18%

    ValorR$ 854,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,14%

    ValorR$ 847,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,14%

    ValorR$ 847,4k

  • OPEA SECURIT - venc. 2028-07-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,25%

    ValorR$ 701,2k

  • CRI /OPEASEC /211223/151230/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,17%

    ValorR$ 687,6k

  • DEB

    ELTN15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,99%

    ValorR$ 657,2k

  • VERT COMPANHIA - venc. 2029-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,79%

    ValorR$ 625,8k

  • DEB

    TIET39Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,77%

    ValorR$ 621,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    PETR17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,76%

    ValorR$ 620,9k

  • DEB

    ELET42Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,69%

    ValorR$ 609,2k

  • DEB

    ENMTB3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,34%

    ValorR$ 551k

  • DEB

    CTGE15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,32%

    ValorR$ 548k

  • DEB

    ENGIB4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,12%

    ValorR$ 515k

  • ECO SECURITIZAD - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,01%

    ValorR$ 496,5k

  • DEB

    CESPA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 494,6k

  • DEB

    EGIE27Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 384,4k

  • CRI /TRUE SEC /100822/150829/12130744000100

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 374,2k

  • DEB

    ASCP13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 368,9k

  • DEB

    ETBA12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 349,7k

  • DEB

    NEOE16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 250,6k

  • DEB

    CEEBE3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 245,9k

  • DEB

    CGOS24Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 244,3k

  • DEB

    PEJA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 236,7k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 59 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,79%

    ValorR$ 1,78m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,45%

    ValorR$ 898,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,18%

    ValorR$ 854,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,14%

    ValorR$ 847,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,14%

    ValorR$ 847,4k

  • OPEA SECURIT - venc. 2028-07-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,25%

    ValorR$ 701,2k

  • CRI /OPEASEC /211223/151230/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,17%

    ValorR$ 687,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,99%

    ValorR$ 657,2k

  • VERT COMPANHIA - venc. 2029-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,79%

    ValorR$ 625,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,77%

    ValorR$ 621,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,76%

    ValorR$ 620,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,69%

    ValorR$ 609,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,34%

    ValorR$ 551k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,32%

    ValorR$ 548k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,12%

    ValorR$ 515k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 494,6k

  • ECO SECURITIZAD - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 453,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 384,4k

  • CRI /TRUE SEC /100822/150829/12130744000100

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 374,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 368,9k

Mostrar as outras 20 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 349,7k

  • Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 275,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 250,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 245,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 244,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 236,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 200,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 194,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 174,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 163,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 160,1k

  • CRI /VIRGO /291220/161230/08769451000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 119,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 111,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 100,2k

  • CRI /VIRGO /050324/150230/08769451000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 98,7k

  • CRI /TRUE SEC /280922/170929/12130744000100

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 63,1k

  • ECO SECURITIZAD - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 42,9k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 7,03k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,75k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 16,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
40todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 16,5m99,90% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 14,1k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 14.064,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 12/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+8,1%+11,6%-3,6 p.p.
2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025+0,6%+1,2%-0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Sparta Debentures Incentivadas C FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 16,2m——
Arx Elbrus Oawm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestruturacarteira de mai/2026R$ 16,2m+7,8%-6,4 p.p.
Felder Private I FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 16,4m——
Saturno R3 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 16,4m——
BB M&ms Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limcarteira de set/2026R$ 16,5m+7,7%-6,5 p.p.
Santander Pb Dois Irmãos Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 16,5m——
Ohma Kinea FIF Fundo Incentivado Eminvestimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 16,8m+4,8%-9,4 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Pb Dois Irmãos Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Pb Dois Irmãos Investimento em Infra RF - FIF?

60.532.320/0001-14 (só os números: 60532320000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB DOIS IRMÃOS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Pb Dois Irmãos Investimento em Infra RF - FIF?

Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Pb Dois Irmãos Investimento em Infra RF - FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Pb Dois Irmãos Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (10,79%), DEB (5,45%), DEB (5,18%). O fundo declarou 40 posições no total, somando R$ 16,5m sobre um patrimônio de R$ 16,5m.

Qual o patrimônio do Santander Pb Dois Irmãos Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada?

R$ 16.471.057,99 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.532.320/0001-14, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam