Santander Pb Dois Irmãos Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 60.532.320/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Dois Irmãos Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 16,3m distribuído em 38 posições. As maiores: DEB (10,78%), DEB (5,46%), DEB (5,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB DOIS IRMÃOS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 38todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 16,3m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,4k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.449,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 10,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 890,7k | 5,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 845,8k | 5,19% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 821,8k | 5,04% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 812,5k | 4,98% |
| OPEA SECURIT - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,6k | 4,31% |
| CRI /OPEASEC /211223/151230/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 680k | 4,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 650,3k | 3,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 626,1k | 3,84% |
| VERT COMPANHIA - venc. 2029-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 619,9k | 3,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 616k | 3,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 603,4k | 3,70% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 548,3k | 3,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,3k | 3,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 541,8k | 3,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 509,9k | 3,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 488,6k | 2,99% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 456k | 2,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,8k | 2,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 380,3k | 2,33% |
| CRI /TRUE SEC /100822/150829/12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,8k | 2,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,9k | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,3k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,9k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,6k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,8k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,4k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,3k | 1,05% |
| CRI /VIRGO /291220/161230/08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,3k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,9k | 0,68% |
| CRI /VIRGO /050324/150230/08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,8k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,9k | 0,60% |
| CRI /TRUE SEC /280922/170929/12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,1k | 0,40% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,1k | 0,26% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,72k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,8k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,34k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam