Eraclea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 62.970.471/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Eraclea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 30,5m distribuído em 209 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (14,85%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (2,63%), DEB (2,48%). R$ 5,33m (17,45% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ERACLEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 209todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 25,2m81,53% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 5,33m17,45% do patrimônio
Sobram R$ 5.326.636,58 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,53m | 14,85% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 804,2k | 2,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 758,1k | 2,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 632,9k | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 624,1k | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 579,1k | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 483k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,6k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 454,3k | 1,48% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 439,6k | 1,43% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,1k | 1,37% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 366,8k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,6k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,6k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,4k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,1k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,5k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,6k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,8k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,5k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,8k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,8k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,1k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,9k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,9k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,8k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,4k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,7k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,3k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,2k | 0,68% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 202,9k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,6k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,1k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,8k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,8k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,4k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,1k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,1k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,5k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,7k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,4k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,2k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,5k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,3k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,4k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,7k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,2k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,4k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,5k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,4k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,5k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,7k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,7k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,1k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,3k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,8k | 0,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 79,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,97k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,88k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,83k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,59k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,94k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,81k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,66k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,95k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,94k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,58k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,32k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,28k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,11k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,94k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,92k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,74k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,57k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,09k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,97k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,97k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,88k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,53k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,43k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,39k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,11k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,09k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,44k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 209 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam