Santa Esmeralda Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 62.852.342/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Santa Esmeralda Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 24,3m distribuído em 51 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (20,98%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (6,26%), DEB (5,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTA ESMERALDA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 51todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 24,3m99,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,01k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.012,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 5,1m | 20,98% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,52m | 6,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 5,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 4,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 982,8k | 4,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 856,9k | 3,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 763,4k | 3,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 733,2k | 3,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 731,1k | 3,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 650,4k | 2,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,7k | 2,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,5k | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535k | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,3k | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 497k | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,8k | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 490,1k | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 467,1k | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,4k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,9k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,6k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,5k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,9k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,5k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,9k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,1k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,1k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,2k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,5k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,3k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,6k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,5k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,5k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,5k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,4k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,9k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,7k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,6k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,1k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,6k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,45k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,28k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,51k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 51 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam