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Previdência

Santa Esmeralda Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 62.852.342/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Santa Esmeralda Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 62.852.342/0001-97: tem patrimônio de R$ 24,3m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 51 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (20,98%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (6,26%), DEB (5,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTA ESMERALDA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 24,3m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
102 investimentos3 camadas de fundos abertas

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
18/09/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 7,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santa Esmeralda Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 102 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (20,98%), DEB (5,56%), DEB (4,22%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo20,98%

    ValorR$ 5,1m

  • DEB

    AXIA38Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,56%

    ValorR$ 1,35m

  • DEB

    ENEVB4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    VLIM29Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,04%

    ValorR$ 982,8k

  • DEB

    SBSPK8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,52%

    ValorR$ 856,9k

  • DEB

    IRJS15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,13%

    ValorR$ 763,4k

  • DEB

    EEELA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,01%

    ValorR$ 733,2k

  • DEB

    TRGP13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 731,1k

  • DEB

    PEJA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 650,4k

  • DEB

    GASC17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 615,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    MRSAB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 581,5k

  • DEB

    CSNP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 535k

  • DEB

    SAVI13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 531,3k

  • DEB

    CEROB4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 497k

  • DEB

    ANHBB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 492,8k

  • DEB

    CBAN12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 490,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 476,4k

  • DEB

    PLSB1ATítulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 467,1k

  • DEB

    CSMGE2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 440,4k

  • DEB

    EGIEA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 393k

  • DEB

    RIPR22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 366,9k

  • DEB

    UHSM12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 365,6k

  • DEB

    MSGT23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 365,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 362,6k

  • DEB

    UTPS21Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 360,9k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 102 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo20,98%

    ValorR$ 5,1m

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,26%

    ValorR$ 1,52m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,56%

    ValorR$ 1,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,04%

    ValorR$ 982,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,52%

    ValorR$ 856,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,13%

    ValorR$ 763,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,01%

    ValorR$ 733,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 731,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 650,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 615,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 581,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 535k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 531,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 497k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 492,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 490,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 467,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 440,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 393k

Mostrar as outras 31 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 366,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 365,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 365,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 360,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 343,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 342,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 339,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 333,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 304,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 258,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 245,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 228,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 180k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 178,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 175,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 134,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 133,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 122,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 115,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 115,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 112,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 111,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 87,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 69,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 49k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 40,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 30,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 27,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 8,45k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 5,28k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,51k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 24,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas
51todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 24,3m99,82% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 7,01k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 7.012,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 12/2025: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+4,1%+10,5%-6,4 p.p.
2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025+0,4%+1,2%-0,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Ccr Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 22,9m+14,0%-0,5 p.p.
BTG 1963 Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 23m+13,8%-0,6 p.p.
Unimed Coop Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 23,6m——
Brasilprev Rt Gemmin Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 24,1m+13,9%-0,5 p.p.
Santa Esmeralda Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 24,3m——
Tivio Master Fife FIF Renda Fixa Previdenciário Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 24,5m+14,5%+0,1 p.p.
1618 Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 24,6m+11,8%-2,6 p.p.

Perguntas sobre Santa Esmeralda Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Santa Esmeralda Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

62.852.342/0001-97 (só os números: 62852342000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTA ESMERALDA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santa Esmeralda Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santa Esmeralda Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santa Esmeralda Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (20,98%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (6,26%), DEB (5,56%). O fundo declarou 51 posições no total, somando R$ 24,3m sobre um patrimônio de R$ 24,3m.

Qual o patrimônio do Santa Esmeralda Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 24.318.234,21 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.852.342/0001-97, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 51 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam