Carmel Prime Fc Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Aberto Resp Limitada
CNPJ 68.265.790/0001-70 · CLASSES - FIDC · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Carmel Prime Fc Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Aberto Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 983,1k distribuído em 11 posições. As maiores: YIELD HUNTER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (661,23%), CARMEL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (628,22%), QORE DTVM (511,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CARMEL PRIME FC FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO RESP LIMITADA
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo. Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 983,1kno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 11todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 24,4m2.486,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,5m-2.386,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.460.912,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| YIELD HUNTER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,5m | 661,23% |
| CARMEL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,18m | 628,22% |
| QORE DTVM | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,03m | 511,44% |
| QORE DTVM | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,03m | 307,69% |
| QORE DTVM | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,12m | 215,53% |
| QORE DTVM | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,5m | 152,71% |
| QORE DTVM | Ações de empresas brasileiras | R$ 50,4k | 5,12% |
| QORE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Aplicações em outros fundos | R$ 34,1k | 3,46% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,69k | 0,68% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,47k | 0,25% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira acima tem ficha própria com a carteira dele.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam