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Renda fixa

Asteri Classe de Investimento Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada

CNPJ 55.089.131/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Asteri CI Incentivado em Infraestrutura RF, CNPJ 55.089.131/0001-89: rendeu +5,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 64,2m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 54 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (7,06%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (4,43%), DEB (3,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ASTERI CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 64,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
65 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+5,6%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
5Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
10/05/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +5,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,48retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+4,8%+10,5%-5,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,2%+14,3%-0,1 p.p.
2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024-2,5%+2,7%-5,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 38,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Asteri Classe de Investimento Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 65 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (10,42%), DEB (3,69%), DEB (3,58%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,42%

    ValorR$ 6,66m

  • DEB

    SUZBA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,69%

    ValorR$ 2,36m

  • DEB

    MRSAB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,58%

    ValorR$ 2,29m

  • DEB

    VLIM15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,52%

    ValorR$ 2,25m

  • DEB

    KLBNA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,16%

    ValorR$ 2,02m

  • DEB

    TRGP13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,92%

    ValorR$ 1,86m

  • DEB

    UHSM12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,89%

    ValorR$ 1,85m

  • DEB

    HARG11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 1,83m

  • DEB

    EEELA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 1,72m

  • DEB

    ENEVB4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 1,69m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    CCROB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 1,66m

  • DEB

    GASC17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 1,6m

  • DEB

    AURP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 1,6m

  • DEB

    NMCH11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 1,59m

  • DEB

    SBSPI8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 1,52m

  • DEB

    CGOS34Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 1,45m

  • DEB

    CART13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 1,37m

  • DEB

    TRRG12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 1,35m

  • DEB

    IVIAA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 1,32m

  • DEB

    LTTE15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 1,27m

  • DEB

    CLCD27Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 1,27m

  • DEB

    MSGT33Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 1,22m

  • DEB

    PEJA22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 1,19m

  • DEB

    CBAN32Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    IRJS15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 1,15m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 65 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,06%

    ValorR$ 4,54m

  • Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,43%

    ValorR$ 2,85m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,54%

    ValorR$ 2,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,52%

    ValorR$ 2,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,44%

    ValorR$ 2,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,11%

    ValorR$ 2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,87%

    ValorR$ 1,85m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 1,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,85%

    ValorR$ 1,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 1,74m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 1,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 1,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 1,61m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 1,61m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 1,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 1,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 1,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 1,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 1,38m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 1,36m

Mostrar as outras 34 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 1,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 1,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 1,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 1,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 1,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 1,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 1,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 986,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 930,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 912,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 793,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 787,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 782,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 779,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 745,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 643,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 640,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 624,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 623,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 562,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 497,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 490,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 453,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 433,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 275,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 271,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 231,8k

  • ValoresaPagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 20,3k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10k

  • ValoresaReceber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,93k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 64,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
54todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 64,3m99,81% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 40,5k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 40.515,33 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Orion FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 57,9m+8,1%-6,4 p.p.
Porto Seguro Concedidos II Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 62,5m+9,7%-4,8 p.p.
Hflc Debênture Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 63,7m——
Asteri Classe de Investimento Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 64,2m+5,6%-8,9 p.p.
Yeronimus Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 64,4m+9,1%-5,4 p.p.
AZ Quest Luce Sfr FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Créd Priv Longo Prazocarteira de set/2026R$ 64,5m+13,7%-0,8 p.p.
Bem Te Vi Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 65,4m+5,9%-8,6 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Asteri Classe de Investimento Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Asteri CI Incentivado em Infraestrutura RF?

55.089.131/0001-89 (só os números: 55089131000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASTERI CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Asteri CI Incentivado em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Asteri CI Incentivado em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Asteri Classe de Investimento Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (7,06%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (4,43%), DEB (3,54%). O fundo declarou 54 posições no total, somando R$ 64,3m sobre um patrimônio de R$ 64,2m.

Qual o patrimônio do Asteri Classe de Investimento Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada?

R$ 64.246.666,91 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.089.131/0001-89, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 54 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam