Vonixx Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 62.697.173/0001-68 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Vonixx Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 76,9m distribuído em 81 posições. As maiores: MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (8,67%), DEB (3,64%), DEB (3,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VONIXX FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 76,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 81todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 77m99,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 78,6k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 78.648,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 6,67m | 8,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,8m | 3,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75m | 3,57% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2027-01-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 3,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 3,06% |
| BANCOXPS.A - venc. 2029-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 3,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 2,89% |
| CAIXAECONOMICAFEDERALCEF - venc. 2037-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 2,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 2,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 2,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 2,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 1,59% |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,18m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 947,1k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 941,3k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 916,4k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 871,1k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 850,3k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 838,6k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 832,8k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 808,5k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 785,5k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 745,6k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 731,4k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 709,3k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 672,2k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 658,2k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 630,7k | 0,82% |
| ITAUUNIBANCO - venc. 2050-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 626,2k | 0,81% |
| SAFRAS/A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 622,3k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 608,9k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 548,8k | 0,71% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,4k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 538,4k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,9k | 0,68% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,1k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 500,4k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,8k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 495,2k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 427,4k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,7k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,3k | 0,52% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 398,6k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,9k | 0,49% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-11-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,9k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,3k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,3k | 0,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 118,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,7k | 0,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 59,3k | 0,07% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 37,5k | 0,04% |
| DAPK35/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 34,1k | 0,04% |
| DAPQ32/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,9k | 0,01% |
| DAPK33/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,8k | 0,01% |
| DAPQ30/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,1k | 0,01% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,78k | 0,00% |
| DAPK29/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,76k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,06k | 0,00% |
| DAPK27/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,02k | 0,00% |
| DAPQ40/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 812,28 | 0,00% |
| DAPQ28/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 222,56 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 81 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam