Renda fixa

Vlgi Asset Especial Fundo de Investimento em RF Referenciado DI Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 62.659.717/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Vlgi Asset Especial FI em RF Referenciado DI CP, CNPJ 62.659.717/0001-05: tem patrimônio de R$ 84m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Vlgi Asset LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 45 posições; as maiores: SAFRA S/A - venc. 2050-09-19 (8,37%), ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-09-19 (7,96%), CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-12-01 (7,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VLGI ASSET ESPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 84m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 24 investimentos2 camadas de fundos abertas

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Vlgi Asset LTDA.
Administrador: XP Investimentos Cctvm S.A.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 10/09/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 1,29m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Vlgi Asset Especial Fundo de Investimento em RF Referenciado DI Crédito Privado Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 24 investimentos finais. Os maiores: BCO SANTANDER - venc. 2050-09-05 (15,75%), SAFRA S/A - venc. 2050-09-19 (13,95%), CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-12-01 (13,72%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

BCO SANTANDER - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo15,75%
ValorR$ 13,2m
SAFRA S/A - venc. 2050-09-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo13,95%
ValorR$ 11,7m
CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo13,72%
ValorR$ 11,5m
ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-09-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo11,31%
ValorR$ 9,51m
BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,91%
ValorR$ 8,33m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,12%
ValorR$ 6,82m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 4,42m
DEB
BTGH18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 3,78m
BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 3,08m
ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 2,29m

Mostrar mais 14 investimentos finais

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 2,24m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,78m
BANCO BRADESCO - venc. 2050-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,31m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 1,09m
ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 940,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 835,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 821,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 650,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 553,4k
ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-04-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 332,6k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,2k
Sem detalhamento: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (37.525.998/0001-58)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,04k
Sem detalhamento: VLGI ASSET ESPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (62.659.717/0001-05)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,54%
Valor-R$ 1,3m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

SAFRA S/A - venc. 2050-09-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,37%
ValorR$ 7,03m
ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-09-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,96%
ValorR$ 6,69m
CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,84%
ValorR$ 6,59m
BCO SANTANDER - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,50%
ValorR$ 6,3m
BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,60%
ValorR$ 5,55m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,59%
ValorR$ 5,54m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 3,78m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 3,64m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 3,18m
ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 2,29m
BCO SANTANDER - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 2,2m
BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 2,16m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,78m
ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-09-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 1,76m
SAFRA S/A - venc. 2050-09-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,67m
CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 1,65m
BCO SANTANDER - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,57m
BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,54m
BANCO BRADESCO - venc. 2050-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,31m
BCO SANTANDER - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,26m

Mostrar as outras 25 posições

BCO SANTANDER - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,26m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,02m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,02m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,02m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,02m
SAFRA S/A - venc. 2050-09-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1m
SAFRA S/A - venc. 2050-09-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1m
CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 987,9k
CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 987,3k
ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 940,9k
BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 925k
BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 925k
ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-09-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 704,2k
SAFRA S/A - venc. 2050-09-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 669,7k
CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 659,4k
CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 659,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 649,7k
BCO SANTANDER - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 629,9k
ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-09-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 352,1k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 340,4k
SAFRA S/A - venc. 2050-09-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 334,9k
ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-04-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 332,6k
BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 308,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,18k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 84mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 45todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 85,3m101,33% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 1,3m-1,55% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.299.331,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 12/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+12,9%	+11,6%	+1,2 p.p.
2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025	+1,3%	+1,2%	+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Itaú Janeiro Tívio FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 52,2m	—	—
Ceará FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp LTDAcarteira de mai/2026	R$ 81,5m	+17,7%	+3,5 p.p.
Western Asset Prev Credit Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 83,2m	+14,4%	+0,2 p.p.
Ktir FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 83,9m	—	—
Vlgi Asset Especial Fundo de Investimento em RF Referenciado DI Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 84m	—	—
Rksf Infra Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 85,5m	—	—
BB Vis Celesc Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 86,2m	+14,4%	+0,2 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Vlgi Asset Especial Fundo de Investimento em RF Referenciado DI Crédito Privado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Vlgi Asset Especial FI em RF Referenciado DI CP?

62.659.717/0001-05 (só os números: 62659717000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VLGI ASSET ESPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Vlgi Asset Especial FI em RF Referenciado DI CP?

Vlgi Asset LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Vlgi Asset Especial FI em RF Referenciado DI CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Vlgi Asset Especial Fundo de Investimento em RF Referenciado DI Crédito Privado Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SAFRA S/A - venc. 2050-09-19 (8,37%), ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-09-19 (7,96%), CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-12-01 (7,84%). O fundo declarou 45 posições no total, somando R$ 85,3m sobre um patrimônio de R$ 84m.

Qual o patrimônio do Vlgi Asset Especial Fundo de Investimento em RF Referenciado DI Crédito Privado Resp Limitada?

R$ 83.972.205,03 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.659.717/0001-05, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam