Vlgi Asset Especial Fundo de Investimento em RF Referenciado DI Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 62.659.717/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Vlgi Asset Especial Fundo de Investimento em RF Referenciado DI Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 84m distribuído em 45 posições. As maiores: SAFRA S/A - venc. 2050-09-19 (8,37%), ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-09-19 (7,96%), CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-12-01 (7,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VLGI ASSET ESPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 84mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 45todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 85,3m101,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,3m-1,55% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.299.331,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SAFRA S/A - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,03m | 8,37% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,69m | 7,96% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,59m | 7,84% |
| BCO SANTANDER - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,3m | 7,50% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,55m | 6,60% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,54m | 6,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,78m | 4,50% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,64m | 4,33% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,18m | 3,79% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 2,72% |
| BCO SANTANDER - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 2,62% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 2,57% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 2,11% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 2,09% |
| SAFRA S/A - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 1,99% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 1,95% |
| BCO SANTANDER - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 1,87% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 1,83% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 1,56% |
| BCO SANTANDER - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 1,50% |
| BCO SANTANDER - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 1,50% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,21% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,21% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,21% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,21% |
| SAFRA S/A - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 1,19% |
| SAFRA S/A - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 1,19% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 987,9k | 1,17% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 987,3k | 1,17% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 940,9k | 1,12% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 925k | 1,10% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 925k | 1,10% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 704,2k | 0,83% |
| SAFRA S/A - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 669,7k | 0,79% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 659,4k | 0,78% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 659,4k | 0,78% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 649,7k | 0,77% |
| BCO SANTANDER - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 629,9k | 0,75% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,1k | 0,41% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,4k | 0,40% |
| SAFRA S/A - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,9k | 0,39% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,6k | 0,39% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,3k | 0,36% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,9k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,18k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam