Santander Pb 321 Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 62.983.270/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb 321 Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 10,4m distribuído em 77 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (14,87%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (8,43%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (3,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB 321 INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 77todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 10,5m99,68% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,86k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.856,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,55m | 14,87% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 881,7k | 8,43% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 329,4k | 3,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,3k | 1,98% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 177,6k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,9k | 1,53% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,8k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,8k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,3k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,2k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,1k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,6k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,9k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,5k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,3k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,5k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,8k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,6k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,5k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,7k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,3k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,1k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,4k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,1k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108k | 1,03% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,3k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,2k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,6k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,4k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,8k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,8k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,9k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,6k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,5k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,3k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,9k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,8k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,8k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,5k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,3k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,2k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,2k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,6k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,4k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,7k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,3k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,2k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,4k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,3k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,9k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,9k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,9k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,8k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,8k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,4k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,9k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,6k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,7k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,6k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,4k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,2k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,7k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,6k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,5k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,3k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,5k | 0,45% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,93k | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,52k | 0,03% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,87k | 0,02% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,36k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 77 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam