Ltq FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.408.982/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Ltq FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 23,9m distribuído em 161 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (11,92%), DEB (2,40%), DEB (1,74%). R$ 5,37m (22,49% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LTQ FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 161todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 18,5m76,73% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 5,37m22,49% do patrimônio
Sobram R$ 5.367.122,79 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,85m | 11,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,1k | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,6k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,4k | 1,74% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 415,2k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,1k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 390,1k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,8k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,3k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,1k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,7k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,3k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,1k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,1k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,5k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,1k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,3k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,2k | 0,91% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,5k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,1k | 0,82% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 197,7k | 0,82% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 197,7k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,3k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,8k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,2k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,5k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,1k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,6k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,9k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,1k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,2k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,1k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,6k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,2k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,3k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,4k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,5k | 0,52% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 123,6k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,6k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,5k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,4k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,4k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,2k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,4k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,8k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,3k | 0,43% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 103,1k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,9k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,1k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,6k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,9k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,3k | 0,34% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 81,2k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,9k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,8k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,8k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,7k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56k | 0,23% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 55,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17k | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6k | 0,05% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,79k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,95k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,51k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,17k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,82k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,54k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,27k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,87k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,47k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,21k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,08k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,93k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,16k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 161 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam