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Renda fixa

Jatobá Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 63.031.387/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Jatobá Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 63.031.387/0001-63: tem patrimônio de R$ 22,4m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 37 posições; as maiores: DEB (19,67%), DEB (8,61%), DEB (6,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: JATOBÁ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 22,4m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
37No informe entregue à CVM

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
03/10/2025

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo19,67%

    ValorR$ 4,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,61%

    ValorR$ 1,93m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,61%

    ValorR$ 1,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,08%

    ValorR$ 1,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,53%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,37%

    ValorR$ 980,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,30%

    ValorR$ 965,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,29%

    ValorR$ 964,5k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 947,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,02%

    ValorR$ 903,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,55%

    ValorR$ 797,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,07%

    ValorR$ 690,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 680,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 511,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 492,8k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 467,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 450k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 396,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 393,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 344,6k

Mostrar as outras 17 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 327,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 280,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 206,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 203,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 199,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 191,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 188,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 173k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 161,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 148,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 139,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 109,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 54k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 40,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 36,2k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 10k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 7,14k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 22,4mno mês de mai/2026
Posições declaradas
37todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 22,5m99,93% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 20k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 20.000,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 11/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+3,8%+10,5%-6,7 p.p.
2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025+2,2%+2,3%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Jatobá Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 22,4m——
Itaú Ultra Renda Fixa FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 22,4m+13,1%-1,3 p.p.
Portal Solar FIF - Ci Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 22,6m+8,3%-6,2 p.p.
Bradesco Volt Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 22,9m+11,4%-3,1 p.p.
Santander Pb Vno Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 23m+6,4%-8,0 p.p.
Império Kinea FIF - Fundo Incentivado em Inv Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 23,3m+6,7%-7,8 p.p.
Farroupilha Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 23,4m+6,6%-7,9 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Jatobá Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Jatobá Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

63.031.387/0001-63 (só os números: 63031387000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JATOBÁ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Jatobá Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Jatobá Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Jatobá Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DEB (19,67%), DEB (8,61%), DEB (6,61%). O fundo declarou 37 posições no total, somando R$ 22,5m sobre um patrimônio de R$ 22,4m.

Qual o patrimônio do Jatobá Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 22.430.169,59 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.031.387/0001-63, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam