Jatobá Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 63.031.387/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Jatobá Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 22,4m distribuído em 37 posições. As maiores: DEB (19,67%), DEB (8,61%), DEB (6,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JATOBÁ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 37todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 22,5m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.000,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,41m | 19,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 8,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 6,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 5,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 4,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 980,5k | 4,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 965,2k | 4,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 964,5k | 4,29% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 947,2k | 4,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 903,9k | 4,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 797,2k | 3,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 690,7k | 3,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 680,8k | 3,03% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 511,1k | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,8k | 2,19% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 467,1k | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 450k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,9k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,9k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,6k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,1k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,7k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,5k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,2k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,9k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,9k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,7k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,9k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,6k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,1k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,7k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,2k | 0,16% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10k | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,14k | 0,03% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam