Fl FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura RF Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 60.222.497/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fl FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura RF Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 23,3m distribuído em 165 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (3,85%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,43%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (3,03%). R$ 4,53m (19,46% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 165todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 18,8m79,76% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 4,53m19,46% do patrimônio
Sobram R$ 4.533.103,16 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 899,1k | 3,85% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 800,2k | 3,43% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 706,1k | 3,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 584,3k | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,1k | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 554,7k | 2,38% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 479,2k | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,9k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,8k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 438,8k | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,7k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,5k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,1k | 1,57% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 354,8k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,9k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,3k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,4k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,9k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,3k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,4k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,7k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,8k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,3k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,2k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,2k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,6k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,4k | 0,84% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,3k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,8k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,1k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,8k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,1k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,1k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,8k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,4k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,7k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,7k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,5k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,9k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,2k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,8k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,7k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,9k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,3k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,5k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,5k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,8k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,7k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,8k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,4k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,5k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,1k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,4k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,8k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,6k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,5k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,1k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2k | 0,08% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,83k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,75k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,44k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,96k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,95k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,69k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,24k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,74k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,73k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,31k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,77k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,42k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,32k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,23k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 165 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam