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Renda fixa

Felixstowe Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 54.251.235/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Felixstowe Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 54.251.235/0001-85: rendeu +6,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 47,1m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 88 posições; as maiores: DEB (3,79%), DEB (3,65%), DEB (2,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FELIXSTOWE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 47,1m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
88No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+6,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
07/03/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,18retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+4,5%+11,6%-7,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,4%+14,3%+0,1 p.p.
2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024+3,7%+8,0%-4,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,79%

    ValorR$ 1,79m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,65%

    ValorR$ 1,72m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,83%

    ValorR$ 1,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 1,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 1,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 1,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 1,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 998,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 984,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 978,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 930,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 873,3k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 869,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 862,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 838,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 828,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 822,4k

Mostrar as outras 68 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 813,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 798,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 795,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 783,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 773k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 769,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 745k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 738,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 701,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 690k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 659,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 657,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 650,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 647,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 569,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 565,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 562,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 557,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 550,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 537,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 531,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 521,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 515,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 502k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 485,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 482,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 466,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 443,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 432,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 425,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 418,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 415,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 405,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 375,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 369,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 364,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 363,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 341,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 336,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 334,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 296,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 258,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 247,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 226,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 199,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 183,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 178,9k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 173,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 173,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 156,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 155,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 154k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 147,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 113,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 113,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 109,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 90k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 39,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 36,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 33,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 28,2k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 20,9k

  • DAPFQ32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 19,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 19,1k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 16,8k

  • DAPFQ30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 16,2k

  • DAPFK35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 8,62k

  • DAPFQ28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 6,28k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 47,1mno mês de mai/2026
Posições declaradas
88todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 47,2m99,62% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 33,7k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 33.685,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Leto Corporate FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Feeder Vii - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 46m+15,0%+0,8 p.p.
Kovr Previdência Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026R$ 46,6m+14,0%-0,1 p.p.
Ipioca Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 46,6m+12,0%-2,2 p.p.
UBS Marth Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 46,7m+10,6%-3,6 p.p.
Felixstowe Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 47,1m+6,1%-8,0 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro - Cic Renda Fixa Incentivado de Invest em Infraestrutura Jrdcarteira de set/2026R$ 48,9m+11,5%-2,6 p.p.
Crodo Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 55,9m+7,3%-6,9 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Felixstowe Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Felixstowe Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

54.251.235/0001-85 (só os números: 54251235000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FELIXSTOWE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Felixstowe Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Felixstowe Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Felixstowe Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DEB (3,79%), DEB (3,65%), DEB (2,83%). O fundo declarou 88 posições no total, somando R$ 47,2m sobre um patrimônio de R$ 47,1m.

Qual o patrimônio do Felixstowe Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 47.139.552,59 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.251.235/0001-85, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 88 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam