Tivio Alt Light XP Seg Master Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 62.333.997/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Tivio Alt Light XP Seg Master Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 26,2m distribuído em 61 posições. As maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (10,69%), BANCO AGIBANK - venc. 2027-07-06 (4,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TIVIO ALT LIGHT XP SEG MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 61todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 26,3m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 78,6k-0,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 78.570,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,81m | 10,69% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 4,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,15m | 4,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 774,4k | 2,95% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLES | Aplicações em outros fundos | R$ 757,5k | 2,88% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 685,2k | 2,61% |
| BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 649,3k | 2,47% |
| BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 640,8k | 2,44% |
| BANCO SOFISA - venc. 2030-06-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 640,6k | 2,44% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,9k | 2,38% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 577,9k | 2,20% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 567,3k | 2,16% |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 559,3k | 2,13% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,6k | 1,98% |
| LRS GCB FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 485k | 1,84% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 463,1k | 1,76% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,3k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 414,1k | 1,57% |
| AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 408k | 1,55% |
| ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L | Aplicações em outros fundos | R$ 406k | 1,54% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 403,8k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,6k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,5k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,5k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,9k | 1,37% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,3k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,4k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,6k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,5k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,3k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,8k | 1,30% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,6k | 1,30% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,6k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,3k | 1,29% |
| BANCO SOFISA - venc. 2030-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,6k | 1,27% |
| BANCO SOFISA - venc. 2030-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,6k | 1,27% |
| BANCO SOFISA - venc. 2030-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,6k | 1,27% |
| ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 329,1k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,5k | 1,25% |
| BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,7k | 1,23% |
| BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,7k | 1,23% |
| BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,7k | 1,23% |
| BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,7k | 1,23% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2030-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,7k | 1,23% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,5k | 1,17% |
| URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 298,9k | 1,13% |
| CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 287,6k | 1,09% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 280,3k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,7k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,3k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,6k | 0,96% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 201,3k | 0,76% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 200k | 0,76% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 190,1k | 0,72% |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 164,4k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,7k | 0,48% |
| CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 92,3k | 0,35% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 39,3k | 0,14% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 99,95 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 61 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam