Previdência

Tivio Alt Light XP Seg Master Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 62.333.997/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Tivio Alt Light XP Seg Master Prev FIM CP, CNPJ 62.333.997/0001-59: tem patrimônio de R$ 26,2m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 61 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (10,69%), BANCO AGIBANK - venc. 2027-07-06 (4,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TIVIO ALT LIGHT XP SEG MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 26,2m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 87 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Administrador: XP Investimentos Cctvm S.A.
Para quem: Investidor profissional
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 21/08/2025
Índice de referência: DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 257,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Tivio Alt Light XP Seg Master Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 87 investimentos finais. Os maiores: BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18 (9,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,85%), BANCO AGIBANK - venc. 2027-07-06 (6,60%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,86%
ValorR$ 2,59m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,85%
ValorR$ 1,8m
BANCO AGIBANK - venc. 2027-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,60%
ValorR$ 1,73m
BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,96%
ValorR$ 1,56m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 1,03m
BANCO SOFISA - venc. 2030-09-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 1,01m
DEB
TRSE18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 774,4k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLES (60.405.221/0001-71)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 757,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 676,6k
BANCO SOFISA - venc. 2030-06-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 640,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 566,2k
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.469.420/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 559,3k
LRS GCB FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.226.268/0001-54)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 485k
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA (59.063.143/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 463,1k
DEB
TFLEA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 414,1k
ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L (37.284.201/0001-78)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 406k
AFINITTY MF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 405,2k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.936.440/0001-44)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 403,8k
DEB
ERDVA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 376,6k
DEB
CEAB13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 366,5k
DEB
MNRVA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 362,5k
DEB
ASAIA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 361,9k
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 361,3k
DEB
CDAR11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 352k
DEB
IOCHA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 351,4k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 87 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,69%
ValorR$ 2,81m
Ver a carteira deste fundo
BANCO AGIBANK - venc. 2027-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 1,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 774,4k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada Flagship Bto Receivables
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 757,5k
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 685,2k
BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 649,3k
BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 640,8k
BANCO SOFISA - venc. 2030-06-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 640,6k
BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 625,9k
BANCO AGIBANK - venc. 2027-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 577,9k
Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Sênior Exodus Institucional - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 567,3k
Ver a carteira deste fundo
Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 559,3k
BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 521,6k
Lrs Gcb FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 485k
Guardian Multi Consignado Xiii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 463,1k
BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 417,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 414,1k
Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 408k
Ver a carteira deste fundo
Artesanal Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade L
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 406k

Mostrar as outras 41 posições

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Turbi I de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 403,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 376,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 366,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 362,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 361,9k
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 361,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 352k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 351,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 350,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 347,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 344,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 343,8k
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 342,6k
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 341,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 340,3k
BANCO SOFISA - venc. 2030-09-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 335,6k
BANCO SOFISA - venc. 2030-09-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 335,6k
BANCO SOFISA - venc. 2030-09-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 335,6k
Adgm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 329,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 328,5k
BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 324,7k
BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 324,7k
BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 324,7k
BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 324,7k
BANCO BTG PACTU - venc. 2030-05-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 323,7k
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 309,5k
Ura Fiagro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 298,9k
Consignados Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 287,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 280,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 273,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 273,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 254,6k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 201,3k
Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 200k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 190,1k
Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 164,4k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 126,7k
Consignados Ix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 92,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 39,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 99,95
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 26,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 61todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 26,3m100,00% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 78,6k-0,30% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 78.570,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Tivio Alt Light XP Seg Master Prev FIM CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Tivio Alt Light XP Seg Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Cred Priv Resp LimitadaR$ 26,2m neste fundo · carteira de mai/2026

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 12/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026	+12,5%	+11,6%	+1,0 p.p.
2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025	+1,9%	+1,2%	+0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
051 Icatu Qualificado Inflação Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Mult -Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 24,7m	+9,1%	-5,1 p.p.
051 Catalunya Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 25,4m	+10,1%	-4,1 p.p.
Santander Prev Superior Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 25,9m	+12,2%	-1,9 p.p.
Tivio Alt Light XP Seg Master Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 26,2m	—	—
Inter Juros Ativos Icatu Prev FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 26,8m	+10,7%	-3,5 p.p.
Itaú Flexprev Olimpo 70 Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 27,7m	+10,0%	-4,2 p.p.
Icatu Seg Brasil Total Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 29,5m	+5,7%	-8,5 p.p.

Perguntas sobre Tivio Alt Light XP Seg Master Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Tivio Alt Light XP Seg Master Prev FIM CP?

62.333.997/0001-59 (só os números: 62333997000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TIVIO ALT LIGHT XP SEG MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Tivio Alt Light XP Seg Master Prev FIM CP?

Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Tivio Alt Light XP Seg Master Prev FIM CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Tivio Alt Light XP Seg Master Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (10,69%), BANCO AGIBANK - venc. 2027-07-06 (4,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,36%). O fundo declarou 61 posições no total, somando R$ 26,3m sobre um patrimônio de R$ 26,2m.

Qual o patrimônio do Tivio Alt Light XP Seg Master Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?

R$ 26.248.598,29 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.333.997/0001-59, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 61 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam