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Af 21 Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 57.630.902/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Af 21 Master FIF Multimercado, CNPJ 57.630.902/0001-29: tem patrimônio de R$ 22,5m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (44,12%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (42,08%), PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (36,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AF 21 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 22,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 15No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 42,5k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo44,12%
ValorR$ 9,91m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo42,08%
ValorR$ 9,46m
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo36,31%
ValorR$ 8,16m
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo36,31%
ValorR$ 8,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,89%
ValorR$ 2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 1,07m
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 181k
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 181k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 57,2k
WDOFN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,11%
Valor-R$ 24,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 13,3k
DOLFN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 11,8k
WDOFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,25k
DOLFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 6,04k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,87k
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 39,2m174,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,7m-74,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.687.298,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Af 21 Master FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Af 21 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 22,5m neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 03/06/2026 | -29,8% | +5,8% | -35,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +23,8% | +14,3% | +9,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Pb Octavio Multimercado Crédito Privado - Cic FIFcarteira de jun/2026 | R$ 22,4m | — | — |
| Fibra Exa Red Heifer Terras Brasil I Fiagro - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 22,5m | — | — |
| Af 21 Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 22,5m | — | — |
| Legacy Capital Multiportfolio FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 22,5m | +12,0% | -1,9 p.p. |
| Rlj Capital FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestr RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 22,5m | — | — |
| Af 21 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 22,6m | — | — |
| Suno Wm2 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 23,1m | — | — |
Perguntas sobre Af 21 Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Af 21 Master FIF Multimercado?
57.630.902/0001-29 (só os números: 57630902000129). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AF 21 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Af 21 Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (44,12%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (42,08%), PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (36,31%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 39,2m sobre um patrimônio de R$ 22,5m.
Qual o patrimônio do Af 21 Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 22.470.205,29 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.630.902/0001-29, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam