Santander Pb Gran Prado Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 60.867.433/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Gran Prado Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 7,51m distribuído em 43 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (21,80%), DEB (8,43%), DEB (8,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB GRAN PRADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,51mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 43todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 7,52m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,26k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.264,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,64m | 21,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 634k | 8,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 606,9k | 8,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 546,3k | 7,27% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 412,4k | 5,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,7k | 4,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,5k | 4,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,5k | 4,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,9k | 2,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,8k | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,1k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,6k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,4k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,3k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,9k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,6k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,9k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,5k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,2k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,7k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,3k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,6k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,9k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,6k | 1,03% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,6k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,4k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,7k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,6k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,1k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,7k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,8k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,2k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,9k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,6k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,3k | 0,33% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,06% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,63k | 0,04% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,58k | -0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,34k | 0,03% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,04k | -0,02% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam