Garten Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.164.881/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Garten Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 16,1m distribuído em 23 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (38,00%), ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2030-03-15 (10,15%), BCO SANTANDER (BRASIL) SA - venc. 2029-09-05 (8,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GARTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 23todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 16,1m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,6k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.564,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,12m | 38,00% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 10,15% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) SA - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 8,12% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 967,9k | 6,01% |
| BANCO BRADESCO S.A - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 965,1k | 5,99% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2030-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 919,2k | 5,71% |
| BCO SAFRA SA - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 697,4k | 4,33% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 676k | 4,20% |
| PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2031-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 613,5k | 3,81% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,6k | 3,78% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2032-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,6k | 3,78% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,4k | 2,13% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,1k | 1,98% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2030-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,6k | 1,96% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,66k | 0,02% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,61k | 0,01% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,11k | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 500,00 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 147,00 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
| AJUSTE DE COTAS | Aplicações em outros fundos | R$ 0,02 | 0,00% |
| PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam